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BILAN MAITRE PIERRE 2019 Siren 332335165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	327199	222740	104459	104296
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4618	4006	611	1251
Autres immobilisations corporelles	34074	19691	14382	14356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457904		457904	457904
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212255		212255	308865
TOTAL (I)	1186051	246438	939612	1036675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1502960	9426	1493534	1339201
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	4623
Clients et comptes rattachés	2771783	1836	2769947	3723442
Autres créances	2770626		2770626	2773571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1781525		1781525	1345402
Charges constatées d’avance	56428		56428	56408
TOTAL (II)	8884123	11262	8872861	9242649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10745		10745	7158
TOTAL GENERAL (0 à V)	10080920	257700	9823219	10286482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665000		665000	
Report à nouveau	1242804		1073462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183506		169342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2135310		1951804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10745		7158	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10745		7158	
Emprunts obligataires convertibles	1837767		1640864	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26		5	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1886083		1930653	
Dettes fiscales et sociales	246936		166087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3694215		4583857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7665030		8321467	
(V)	12133		6052	
TOTAL GENERAL (I à V)	9823219		10286482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5863254	12987432	18850687	18825410
Production vendue biens				
Production vendue services	94666	4572	99238	102776
Chiffres d’affaires nets	5957921	12992004	18949926	18928186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2610	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107909	51040
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19060445	18983226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15657359	15159768
Variation de stock (marchandises)			-70477	-37546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2116032	2610444
Impôts, taxes et versements assimilés			37638	43014
Salaires et traitements			603080	591116
Charges sociales			263080	266546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10514	10227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1836	38744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	27815
Total des charges d’exploitation (II) 			18619089	18710132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441355	273094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3020	2719
Reprises sur provisions et transferts de charges			7158	19149
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99520	112586
Dotations financières sur amortissements et provisions			10745	7158
Intérêts et charges assimilées			204302	182135
Différences négatives de change			62732	157349
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277779	346643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178259	-234056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263095	39038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	963		2743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56755		600502	
Total des produits exceptionnels (VII)	57718		607246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63385		498876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63566		498876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5847		108370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73742		-21934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19217684		19703059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19034178		19533717	
BENEFICE OU PERTE	183506		169342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24053			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473599		4185
Total Immobilisations corporelles		44221		6057
Total Immobilisations financières		766770		16480
Total Général		1284591		26723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			585	477199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11587	38692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113091	670159
Total Général			125263	1186051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219302	3842	405	222740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28613	6671	11587	23698
AMORTISSEMENTS Total Général	247916	10514	11992	246438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10745
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7158	10746	7158	10745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93282		83856	9426
Sur comptes clients		1836		1836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93282	1836	83856	11262
TOTAL GENERAL	100440	12581	91014	22007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1836	83856	
                                             - Financières		10745	7158	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212255	212135	120	
Clients douteux ou litigieux	3672		3672	
Autres créances clients	2768111	2768111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000		1000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	504	504		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244733	244733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2203684	2203684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320705	4572	316132	
Charges constatées d’avance	56428	56428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5811093	5490168	320924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1837767		1837767	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1886083	1886083		
Personnel et comptes rattachés	102690	102690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70250	70250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64000	64000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9995	9995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1513612	1513612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2180603	2180603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7665030	5827262	1837767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	196903			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13		13