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BILAN JPO 2016 Siren 332374461
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17335 11310 6025
Fonds commercial 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 205826 193069 12757
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8785 8785
TOTAL (I) 247191 204379 42811
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 632158 9771 622387
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 228806 35914 192891
Autres créances 192901 192901
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1439691 1439691
Charges constatées d’avance 28228 28228
TOTAL (II) 2521783 45685 2476098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2768974 250065 2518909
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 110000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11000
Réserves statutaires ou contractuelles 478124
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 418540
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1017664
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4500
Provisions pour charges 36000
TOTAL (III) 40500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5
Emprunts et dettes financières divers (4) 347361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 107566
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 253313
Dettes fiscales et sociales 274366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 459338
Produits constatés d’avance (2) 18797
TOTAL (IV) 1460746
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2518909
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1353180
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26080 6500
Total Immobilisations corporelles 204503 1849
Total Immobilisations financières 8785
Total Général 239368 8349
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32580
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 526 205826
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8785
Total Général 526 247191
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10835 475 11310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 188313 5283 526 193069
AMORTISSEMENTS Total Général 199148 5758 526 204379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 4500
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 36000
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 40500 40500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 5595 4176 9771
Sur comptes clients 30743 5172 35914
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 36338 9348 45685
TOTAL GENERAL 36338 49848 86185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13848
- Financières
- Exceptionnelles 36000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8785
Clients douteux ou litigieux 51839
Autres créances clients 176966
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2416
Impôts sur les bénéfices 15482
T. V. A. 17330
Autres impôts, taxes versements assimilés 17388
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 140285
Charges constatées d’avance 28228
TOTAL ETAT DES CREANCES 458719 449935 8785
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 5
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 253313 253313
Personnel et comptes rattachés 59061 59061
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58238 58238
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 99230 99230
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 57837 57837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 797361 797361
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9338 9338
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 18797 18797
TOTAL – ETAT DES DETTES 1353180 1353180
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 89328
Location, charges locatives et de copropriété 89632
Personnel extérieur à l’entreprise 49255
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22555
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 404562
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 655333
Taxe professionnelle 18661
Autres impôts, taxes et versements assimilés 64889
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 83550
Montant de la TVA. collectée 1148122
Total TVA. déductible sur biens et services 878750
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 17