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BILAN GESCOREC 2018 Siren 332345560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119860	109970	9890	3628
Fonds commercial	1112935		1112935	1112935
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21805	21805		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	469074	362868	106206	136889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30000		30000	75704
Prêts				
Autres immobilisations financières	14667		14667	16932
TOTAL (I)	1768341	494643	1273698	1346089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1900		1900	1700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	684022	107660	576362	492095
Autres créances	106689		106689	308223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	950000		950000	950000
Disponibilités	750877		750877	587080
Charges constatées d’avance	54784		54784	55693
TOTAL (II)	2548272	107660	2440612	2394791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4316613	602303	3714310	3740879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7590		2678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	839231		754912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1726820		1637590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197697		219747	
Dettes fiscales et sociales	967517		1010925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24323	
Produits constatés d’avance (2)	822276		848296	
TOTAL (IV)	1987490		2103290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3714310		3740879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1987490		2103290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4460411		4460411	4341246
Chiffres d’affaires nets	4460411		4460411	4341246
				
Production stockée			26020	-67043
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214705	222341
Autres produits			1214	15989
Total des produits d’exploitation (I)			4702350	4512533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63895	63476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200	-200
Autres achats et charges externes			1580268	1568621
Impôts, taxes et versements assimilés			67762	69845
Salaires et traitements			1625571	1600012
Charges sociales			587178	573631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58248	46786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4046	21681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31247	21478
Total des charges d’exploitation (II) 			4018015	3965329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684335	547204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			476104	33037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20196	216750
Reprises sur provisions et transferts de charges				108378
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4288
Total des produits financiers (V)			496300	362453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			496300	362453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1180635	909656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5503		3729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000		1067867	
Reprises sur provisions et transferts de charges			108305	
Total des produits exceptionnels (VII)	57503		1179900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800		1122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52000		1175863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	245			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54045		1176985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3458		2916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344862		157660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5256153		6054886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4416922		5299974	
BENEFICE OU PERTE	839231		754912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	214705		222341	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3517		3845	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1227525		15086
Total Immobilisations corporelles		503791		18986
Total Immobilisations financières		92637		4030
Total Général		1823953		38102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9816	1232795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31898	490879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51999	44667
Total Général			93713	1768341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110962	8824	9816	109970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366901	49669	31897	384672
AMORTISSEMENTS Total Général	477863	58493	41713	494642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103614	4046		107660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103614	4046		107660
TOTAL GENERAL	103614	4046		107660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4046		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14667	14667		
Clients douteux ou litigieux	92575	92575		
Autres créances clients	591447	591447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2628	2628		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	344	344		
Impôts sur les bénéfices	48896	48896		
T. V. A.	4585	4585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41946	41946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8290	8290		
Charges constatées d’avance	54784	54784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	860162	860162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197697	197697		
Personnel et comptes rattachés	368872	368872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296301	296301		
Impôts sur les bénéfices	87687	87687		
T.V.A.	214657	214657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451070	451070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	822276	822276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2438560	2438560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel