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BILAN GESCOREC 2017 Siren 332345560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114590	110962	3628	1266
Fonds commercial	1112935		1112935	1112935
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21805	21805		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	481985	345097	136889	111891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75704		75704	1143189
Prêts				
Autres immobilisations financières	16932		16932	16882
TOTAL (I)	1823953	477864	1346089	2386164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1700		1700	1500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595709	103614	492095	426548
Autres créances	308223		308223	238868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	950000		950000	150000
Disponibilités	587080		587080	480192
Charges constatées d’avance	55693		55693	47392
TOTAL (II)	2498405	103614	2394791	1344500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4322357	581478	3740879	3730664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2678		468412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	754912		204265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1637590		1552678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			108305	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			108305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			42380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219747		299289	
Dettes fiscales et sociales	1010925		925312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24323		21447	
Produits constatés d’avance (2)	848296		781253	
TOTAL (IV)	2103290		2069682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3740879		3730664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2103290		2069682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4341246		4341246	4155995
Chiffres d’affaires nets	4341246		4341246	4155995
				
Production stockée			-67043	-48111
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222341	323855
Autres produits			15989	219
Total des produits d’exploitation (I)			4512533	4431958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63476	60754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200	500
Autres achats et charges externes			1568621	1846291
Impôts, taxes et versements assimilés			69845	103933
Salaires et traitements			1600012	1552786
Charges sociales			573631	594818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46786	54081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21681	20991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21478	19096
Total des charges d’exploitation (II) 			3965329	4253250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547204	178708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33037	33038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216750	12500
Reprises sur provisions et transferts de charges			108378	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4288	11526
Total des produits financiers (V)			362453	57064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362453	56923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			909656	235632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3729		1451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1067867			
Reprises sur provisions et transferts de charges	108305			
Total des produits exceptionnels (VII)	1179900		1451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1122		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1175863		304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1176985		1304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2916		148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157660		31514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6054886		4490473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5299974		4286208	
BENEFICE OU PERTE	754912		204265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	222341		323855	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3845		3119	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1240851		
Total Immobilisations corporelles		550626		70187
Total Immobilisations financières		1268449		50
Total Général		3059926		70237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1227525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117022	503791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1175863	92637
Total Général			1292885	1823953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126649			110962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438734	45189	117022	366901
AMORTISSEMENTS Total Général	565383	45189	117022	477863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108305		108305	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	108378		108378	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81933	21681		103614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190311	21681	108378	103614
TOTAL GENERAL	298616	21681	216683	103614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21681		
                                             - Financières			108378	
                                            - Exceptionnelles			108305	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16932	16932		
Clients douteux ou litigieux	51659	51659		
Autres créances clients	544050	544050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	511	511		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55563	55563		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252150	252150		
Charges constatées d’avance	55693	55693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	976558	976558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219747	219747		
Personnel et comptes rattachés	401686	401686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318617	318617		
Impôts sur les bénéfices	67851	67851		
T.V.A.	219271	219271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3500	3500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24323	24323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	848296	848296		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2103291	2103291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49