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BILAN CORPORATE PARIS 2021 Siren 332306299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99427	71275	28152	47096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96540		96540	96540
Créances rattachées à des participations	10952		10952	10952
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36469		36469	36469
TOTAL (I)	243388	71275	172113	191057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	530804	733	530072	238752
Autres créances	657439		657439	608472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623292		623292	224273
Charges constatées d’avance	9157		9157	7782
TOTAL (II)	1820692	733	1819960	1079279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	350		350	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2064430	72008	1992422	1270335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45431		45431	
Report à nouveau	622611		1104760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118975		-482148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648068		767042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77230		113220	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77230		113220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654236		43139	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25328		21261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318404		105982	
Dettes fiscales et sociales	269157		219692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1267125		390073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1992422		1270335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1153996	363595	1517591	1232431
Chiffres d’affaires nets	1153996	363595	1517591	1232431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			370654	50570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35990	1622
Autres produits			3332	10338
Total des produits d’exploitation (I)			1927567	1294962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1193920	1073261
Impôts, taxes et versements assimilés			45673	30491
Salaires et traitements			575671	584064
Charges sociales			171473	117562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25807	24207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28850	33025
Total des charges d’exploitation (II) 			2041394	1862610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113827	-567648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				7583
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			931	1518
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			931	1518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-931	6064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114758	-561584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			60933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4217		5814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4217		17283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4217		43651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-35785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1927567		1363478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2046542		1845626	
BENEFICE OU PERTE	-118975		-482148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92564		6863
Total Immobilisations financières		143961		
Total Général		236525		6863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143961
Total Général				243388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45468	25808		71275
AMORTISSEMENTS Total Général	45468	25808		71275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77230
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113220		35990	77230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	733			733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	733			733
TOTAL GENERAL	113953		35990	77963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10952		10952	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36469		36469	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	530804	530804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	263	263		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58302	58302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14048	14048		
Groupe et associés	579257	579257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	568	568		
Charges constatées d’avance	9157	9157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1244822	1197401	47421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39370	39370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614866	28333	586533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318404	318404		
Personnel et comptes rattachés	71981	71981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127985	127985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69192	69192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1241797	655264	586533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	590000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel