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BILAN CONFISERIE SAINT SYLVESTRE 2016 Siren 332360288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27494	9249	18245	2492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29742		29742	24919
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1046288	353843	692445	717757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1307743	931382	376361	431014
Autres immobilisations corporelles	322030	236822	85208	85232
Immobilisations en cours				1471
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	400
Autres immobilisations financières	2087		2087	2087
TOTAL (I)	2735785	1531296	1204489	1265373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194520		194520	135532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64400		64400	29474
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1155		1155	2500
Clients et comptes rattachés	447447	4795	442652	432892
Autres créances	55899		55899	49277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	311729		311729	311729
Disponibilités	33609		33609	50256
Charges constatées d’avance	1072		1072	566
TOTAL (II)	1109831	4795	1105036	1012226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3845617	1536092	2309525	2277599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844149		844149	
Report à nouveau	180748			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169055		180748	
Subventions d’investissement	359587		397431	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1563600		1432390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309047		417058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221222		221109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108666		94843	
Dettes fiscales et sociales	103360		106196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3191	
Autres dettes	3630		2595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745925		845209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2309525		2277599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559052		536677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1349202		1349202	1293852
Production vendue services	40		40	6
Chiffres d’affaires nets	1349241		1349241	1293858
				
Production stockée			34925	14455
Production immobilisée			29742	24919
Subventions d’exploitation				1830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16730	
Autres produits			2722	1644
Total des produits d’exploitation (I)			1433360	1336705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418429	399574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58988	-35752
Autres achats et charges externes			237572	245225
Impôts, taxes et versements assimilés			11237	12962
Salaires et traitements			386732	331299
Charges sociales			99936	81214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154945	136769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4795	13943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16737	1528
Total des charges d’exploitation (II) 			1271396	1186762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161964	149943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49	10158
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	10158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7584	9718
Différences négatives de change				1056
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7584	10774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7535	-616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154429	149327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37844		37844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37844		37844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37844		37844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23219		6423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471253		1384707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302199		1203959	
BENEFICE OU PERTE	169055		180748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27494		54661
Total Immobilisations corporelles		2611743		65790
Total Immobilisations financières		2487		
Total Général		2641724		120451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24919		57236
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1471		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1471		2676062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2487
Total Général		26390		2735785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83	9166		9249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1376268	145779		1522047
AMORTISSEMENTS Total Général	1376351	154945		1531296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13943	4795	13943	4795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13943	4795	13943	4795
TOTAL GENERAL	13943	4795	13943	4795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4795	13943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	2087	2087		
Clients douteux ou litigieux	4795			
Autres créances clients	442652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2226			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49069			
T. V. A.	4314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290			
Charges constatées d’avance	1072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	506906	506906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	515	515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308532	121660	186873	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108666	108666		
Personnel et comptes rattachés	36851	36851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46803	46803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19624	19624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82	82		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221222	221222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3630	3630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745925	559052	186873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel