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BILAN CLOTURE ENVIRONNEMENT 2018 Siren 332320175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7155	7155		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3422	1628	1794	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266266	222307	43959	
Autres immobilisations corporelles	226952	132747	94204	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2585		2585	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25845		25845	
TOTAL (I)	562225	363837	198388	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450279		450279	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	427786	10375	417410	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	807070	6743	800327	
Autres créances	371084		371084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614284		614284	
Charges constatées d’avance	10114		10114	
TOTAL (II)	2680617	17118	2663498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3242841	380955	2861886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22501			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1465712			
Report à nouveau	1389			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2988			
TOTAL (I)	1793326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8959			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1558			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412144			
Dettes fiscales et sociales	191853			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18394			
Produits constatés d’avance (2)	435653			
TOTAL (IV)	1068561			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2861886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1067003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	186707		186707	
Production vendue biens				
Production vendue services	4093800		4093800	
Chiffres d’affaires nets	4280508		4280508	
				
Production stockée			133826	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9882	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4424216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1837101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17899	
Autres achats et charges externes			1178431	
Impôts, taxes et versements assimilés			57174	
Salaires et traitements			748287	
Charges sociales			494129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10375	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	
Total des charges d’exploitation (II) 			4359539	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1846	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1372	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66049	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1007			
Total des produits exceptionnels (VII)	2637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9878			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1045			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8712			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4428698			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4352962			
BENEFICE OU PERTE	75737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52018			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	223			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37155		
Total Immobilisations corporelles		458012		56853
Total Immobilisations financières		28301		129
Total Général		523468		56982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18225	496640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28430
Total Général			18225	562225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6660	495		7155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348598	16431	8347	356682
AMORTISSEMENTS Total Général	355258	16925	8347	363837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2988
Total Provisions réglementées	3955	40	1007	2988
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10375		10375
Sur comptes clients	7425		682	6743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7425	10375	682	17118
TOTAL GENERAL	11380	10415	1689	20106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10375	682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40	1007	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25845		25845	
Clients douteux ou litigieux	16305		16305	
Autres créances clients	790765	790765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3069	3069		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	334	334		
Impôts sur les bénéfices	42741	42741		
T. V. A.	30667	30667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	287000	287000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7272	7272		
Charges constatées d’avance	10114	10114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1214113	1171963	42150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8791	8791		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412144	412144		
Personnel et comptes rattachés	4154	4154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91728	91728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72598	72598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23372	23372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18394	18394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	435653	435653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1067003	1067003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27