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BILAN ALLIANCE NOTAIRES TOURAINE 2021 Siren 332388495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30825	30825		
Fonds commercial	450487		450487	450487
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	317922	213890	104032	98160
Immobilisations en cours	8724		8724	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27133		27133	27133
TOTAL (I)	835106	244715	590391	575794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3141		3141	
Clients et comptes rattachés	7028		7028	10200
Autres créances	23808		23808	54582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				123189
Disponibilités	9059328		9059328	10804546
Charges constatées d’avance	3429		3429	3535
TOTAL (II)	9096734		9096734	10996051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9931840	244715	9687125	11571845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	457804		457804	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45780		22701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-150588			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588035		417545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	941032		898051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181694		20804	
Emprunts et dettes financières divers (4)			221502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11671		6972	
Dettes fiscales et sociales	245473		246576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8724			
Autres dettes	8298530		10177490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8746093		10673345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9687125		11571845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8604530		10668705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2432695		2432695	2350350
Chiffres d’affaires nets	2432695		2432695	2350350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1670
Autres produits				434
Total des produits d’exploitation (I)			2436695	2352454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331329	300090
Impôts, taxes et versements assimilés			20711	18723
Salaires et traitements			877907	997665
Charges sociales			416901	491332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26572	32199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			1673420	1840014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			763275	512441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1202	1255
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28695	38324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29897	39579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303	260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303	260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29594	39319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			792870	551759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	792		504	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17050	
Total des produits exceptionnels (VII)	792		17554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2039		697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4720		9095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6759		9792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5966		7762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198868		141976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2467385		2409587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1879350		1992042	
BENEFICE OU PERTE	588035		417545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481311		
Total Immobilisations corporelles		287545		41560
Total Immobilisations financières		27148		
Total Général		796004		41560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2459	326647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27148
Total Général			2459	835106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30825			30825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189385	26572	2067	213890
AMORTISSEMENTS Total Général	220210	26572	2067	244715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	450		450	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	450		450	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27133		27133	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7028	7028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13319	13319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	222	222		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10268	10268		
Charges constatées d’avance	3429	3429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61398	34265	27133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181694	40131	141563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11671	11671		
Personnel et comptes rattachés	37689	37689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68516	68516		
Impôts sur les bénéfices	54872	54872		
T.V.A.	57535	57535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26861	26861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8724	8724		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8298530	8298530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8746093	8604530	141563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel