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BILAN FONCIA BAIES DU SOLEIL 2018 Siren 332348903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3264	3264		
Fonds commercial	3066509	391450	2675059	1370162
Autres immobilisations incorporelles	10999		10999	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1244	1244		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	627120	557786	69333	40683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42156		42156	42292
Autres immobilisations financières	20139		20139	10867
TOTAL (I)	3771433	953745	2817688	1464004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7147		7147	113719
Autres créances	411884		411884	1351753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1360630
Charges constatées d’avance	1136		1136	2753
TOTAL (II)	420168		420168	2828857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4191602	953745	3237857	4292862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	201000		191000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1259768		804576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19100		19100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1205990		801744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169750		414301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2855608		2230721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000		57994	
TOTAL (III)	25000		57994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267		374	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327291		144784	
Dettes fiscales et sociales	25192		375361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17268	
Autres dettes	4496		1453919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357248		2004146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3237857		4292862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1088587		1088587	3607404
Chiffres d’affaires nets	1088587		1088587	3607404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39469	63918
Autres produits			3637	8892
Total des produits d’exploitation (I)			1131694	3680215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			569521	1108242
Impôts, taxes et versements assimilés			19951	8370
Salaires et traitements			208518	1272169
Charges sociales			42704	461896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10863	15085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2498	38565
Autres charges			43012	163546
Total des charges d’exploitation (II) 			897069	3067876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234625	612338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				13335
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3196	
Dotations financières sur amortissements et provisions			433	497
Intérêts et charges assimilées			12821	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13254	497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10058	-497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224566	625176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2480		8580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2480		19925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2480		-19925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1062		10862	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51274		180087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134891		3693550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	965140		3279248	
BENEFICE OU PERTE	169750		414301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1370162		1713091
Total Immobilisations corporelles		310931		317432
Total Immobilisations financières		53159		10508
Total Général		1734253		2041032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2480	3080773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				628364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1371	62296
Total Général			3851	3771433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3264		3264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270248	288781		559030
AMORTISSEMENTS Total Général	270248	292046		562295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	57994	2931	35925	25000
sur immobilisations – incorporelles	391450			391450
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	391450			391450
TOTAL GENERAL	449444	2931	35925	416450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2498	35925	
                                             - Financières		433		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42156		42156	
Autres immobilisations financières	20139		20139	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7147	7147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1646	1646		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3842	3842		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50394	50394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31664	31664		
Groupe et associés	293759	293759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30578	30578		
Charges constatées d’avance	1136	1136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	482464	420168	62296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267	267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327291	327291		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18346	18346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6846	6846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4496	4496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357248	357248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel