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BILAN FONCIA BAIES DU SOLEIL 2017 Siren 332348903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1370162		1370162	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	310932	270249	40683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42292		42292	
Autres immobilisations financières	10867		10867	
TOTAL (I)	1734254	270249	1464005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113720		113720	
Autres créances	1351754		1351754	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1360631		1360631	
Charges constatées d’avance	2753		2753	
TOTAL (II)	2828857		2828857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4563111	270249	4292862	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	191000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	804576			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	801744			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414302			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2230722			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	57994			
TOTAL (III)	57994			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12439			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144784			
Dettes fiscales et sociales	375361			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17268			
Autres dettes	1453920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2004146			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4292862			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2004146			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3607404		3607404	
Chiffres d’affaires nets	3607404		3607404	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63918	
Autres produits			8893	
Total des produits d’exploitation (I)			3680215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1108243	
Impôts, taxes et versements assimilés			8370	
Salaires et traitements			1272170	
Charges sociales			461897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38565	
Autres charges			163547	
Total des charges d’exploitation (II) 			3067876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612339	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13335	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			497	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			497	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-497	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11346			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19926			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10862			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180087			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3693550			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3279248			
BENEFICE OU PERTE	414302			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1361752		16970
Total Immobilisations corporelles		322905		4027
Total Immobilisations financières		52864		296
Total Général		1737521		21293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8560	1370162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16000	310932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53160
Total Général			24560	1734254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259818	26431	16000	270249
AMORTISSEMENTS Total Général	259818	26431	16000	270249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57994
Total Provisions pour risques et charges	65713	34215	41935	57994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65713	34215	41935	57994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38565	46782	
                                             - Financières		497		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42292	42292		
Autres immobilisations financières	10867	10867		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2721			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52839			
Groupe et associés	1240137			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33712			
Charges constatées d’avance	2753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1521386	1521386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374	374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144784	144784		
Personnel et comptes rattachés	161481	161481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165610	165610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11806	11806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36464	36464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17268	17268		
Groupe et associés	12439	12439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1453920	1453920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2004146	2004146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40		37