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BILAN FONCIA BAIES DU SOLEIL 2016 Siren 332348903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1361752		1361752	1350152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	322905	259818	63087	81621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42144		42144	45804
Autres immobilisations financières	10719		10719	10791
TOTAL (I)	1737521	259818	1477703	1488369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145428		145428	370325
Autres créances	1007962		1007962	581461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1689107		1689107	2249296
Charges constatées d’avance	23711		23711	7770
TOTAL (II)	2866207		2866207	3208852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4603727	259818	4343910	4697220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	191000		191000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	804576		804576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19100		19100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	560270		349621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274377		210648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849322		1574946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15140		37502	
Provisions pour charges	17671		27399	
TOTAL (III)	32811		64901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3415		12608	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190190		159047	
Dettes fiscales et sociales	503847		471425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1764325		2414293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2461776		3057374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4343910		4697220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3444065		3444065	3386479
Chiffres d’affaires nets	3444065		3444065	3386479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34356	36094
Autres produits			7325	7955
Total des produits d’exploitation (I)			3485746	3430528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1126526	1222801
Impôts, taxes et versements assimilés			78575	69309
Salaires et traitements			1241577	1209527
Charges sociales			488632	467495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17996	19556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			272	31564
Autres charges			119247	131667
Total des charges d’exploitation (II) 			3072825	3151919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412922	278609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			31205	47123
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444126	325478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5587			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4854		1700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50485		35255	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114411		81274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3517951		3479396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3243574		3268748	
BENEFICE OU PERTE	274377		210648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1350152		14930
Total Immobilisations corporelles		335671		2263
Total Immobilisations financières		56595		61949
Total Général		1742419		79142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3330	1361752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15030	322905
Prêts et immobilisations financières			52864	
Total Immobilisations financières			65681	52864
Total Général			84040	1737521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254050	18171	12403	259818
AMORTISSEMENTS Total Général	254050	18171	12403	259818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64901	272		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64901	272		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		272		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42144	39244		
Autres immobilisations financières	10719			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7071			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2562			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4718			
Groupe et associés	841599			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31276			
Charges constatées d’avance	23711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1229964	1216344	13620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3415	3415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190190	190190		
Personnel et comptes rattachés	197534	197534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175068	175068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91185	91185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40059	40059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1764325	1764325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2461776	2461776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel