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BILAN VERDIE AGENCE 2021 Siren 332276013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	905937	662797	243139	32644
Fonds commercial	3985150	47979	3937170	1887290
Autres immobilisations incorporelles	152		152	204585
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1761024	1365578	395446	477274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26021	26021		37
Autres immobilisations corporelles	3380341	2558786	821555	833009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60160		60160	60160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62552		62552	61078
Prêts				
Autres immobilisations financières	465473		465473	279731
TOTAL (I)	10646813	4661163	5985650	3835811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2087025		2087025	3053956
Clients et comptes rattachés	335480	11926	323554	219126
Autres créances	1856247		1856247	7596869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15945958	1029710	14916248	16713453
Disponibilités	13181535		13181535	15733036
Charges constatées d’avance	567459		567459	356384
TOTAL (II)	33973707	1041637	32932070	43672827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9129		9129	33227
TOTAL GENERAL (0 à V)	44629651	5702800	38926850	47541866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25337		25337	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2533		2533	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18693748		17707572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-945980		986175	
Subventions d’investissement	770		1034	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17776409		18722653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	701956		508983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	701956		508983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9855690		11102341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2924		4431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8142111		14591234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1516728		1504181	
Dettes fiscales et sociales	843173		967398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13119		2544	
Autres dettes	66909		133606	
Produits constatés d’avance (2)	4163		4284	
TOTAL (IV)	20444821		28310021	
(V)	3662		207	
TOTAL GENERAL (I à V)	38926850		47541866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4886691		3036834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5208045	5304778	10512824	16211950
Chiffres d’affaires nets	5208045	5304778	10512824	16211950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2800661	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330255	217819
Autres produits			112945	211226
Total des produits d’exploitation (I)			13756686	16840996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1075	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11040447	16240908
Impôts, taxes et versements assimilés			177152	163266
Salaires et traitements			2873890	2955324
Charges sociales			584696	234888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422895	316229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400696	93349
Autres charges			89783	347091
Total des charges d’exploitation (II) 			15590638	20356059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1833952	-3515062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111758	115877
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			241797	273558
Reprises sur provisions et transferts de charges			201925	99909
Différences positives de change			376044	879
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			106093	14833
Total des produits financiers (V)			1037619	505059
Dotations financières sur amortissements et provisions			61849	278220
Intérêts et charges assimilées			38279	7214
Différences négatives de change			95295	289789
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			70508	211381
Total des charges financières (VI)			265933	786606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			771685	-281547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1062266	-3796609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15572		4976588	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1879			
Total des produits exceptionnels (VII)	17452		4976588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9525		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53474		31252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62999		31302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45547		4945286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-161833		162501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14811757		22322644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15757738		21336468	
BENEFICE OU PERTE	-945980		986175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		52189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		30478	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2217543	1125633	1908623
Total Immobilisations corporelles		4651962	680048	76134
Total Immobilisations financières		400969	18106	4973288
Total Général		7270474	1823788	6958046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204432	156127	4891239
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6185		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6185	234571	5167388
Prêts et immobilisations financières			204178	
Total Immobilisations financières			4804178	588186
Total Général		210618	5194877	10646813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88022	694540	119765	662797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3341641	836005	227260	3950386
AMORTISSEMENTS Total Général	3429663	1530545	347025	4613183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			1879	
Provisions pour litiges				648785
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14868
Provisions pour perte de change				9129
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29174
Total Provisions pour risques et charges	508983	402471	209498	701956
sur immobilisations – incorporelles	5000	47979	5000	47979
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11926			11926
Autres provisions pour dépréciation	1167799	64631	202721	1029710
Total Provisions pour dépréciation	1184726	112611	207721	1089616
TOTAL GENERAL	1693710	515083	419099	1791573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400696	214498	
                                             - Financières		61849	201925	
                                            - Exceptionnelles			1879	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465474		465474	
Clients douteux ou litigieux	14013		14013	
Autres créances clients	321468	321468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114	114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3538	3538		
Impôts sur les bénéfices	159755	159755		
T. V. A.	582941	582941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83170	83170		
Groupe et associés	2078	2078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1024652	1024652		
Charges constatées d’avance	567460	567460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3224662	2745176	479486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9855690	2439672	7416019	
Emprunts et dettes financières divers	2925	2925		
Fournisseurs et comptes rattachés	1516728	1516728		
Personnel et comptes rattachés	393678	393678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330794	330794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77526	77526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41176	41176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13120	13120		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66910	66910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4163	4163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12302710	4886692	7416019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1423115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8423050		13716805	
Location, charges locatives et de copropriété	1399264		1268653	
Personnel extérieur à l’entreprise			55862	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	149527		179895	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1068605		1019691	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11040447		16240908	
Taxe professionnelle	75420		45872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101732		117394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	177152		163266	
Montant de la TVA. collectée			279901	
Total TVA. déductible sur biens et services			489643	
Effectif moyen du personnel	173			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	173