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BILAN TELEFUN 2017 Siren 332276880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182939	182939		
Autres immobilisations incorporelles	280330	279217	1112	3997
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61847	44866	16981	28228
Autres immobilisations corporelles	1241115	1163630	77484	115077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	54		54	54
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6216	1728	4487	4487
TOTAL (I)	1772500	1672381	100119	151843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13925		13925	69727
Clients et comptes rattachés	1873483	11721	1861762	2347475
Autres créances	591300		591300	510086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	503824		503824	10529
Charges constatées d’avance	23448		23448	10998
TOTAL (II)	3005979	11721	2994258	2948815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4778479	1684102	3094377	3100658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47336		47336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2124460	
Report à nouveau	-329822		-1936205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-337830		-518077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15447		37898	
TOTAL (I)	-601168		-240888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113680		113680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113680		113680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	746803		537740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32363		32225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1452624		1262777	
Dettes fiscales et sociales	1072554		1084006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12932		10239	
Autres dettes	14589		879	
Produits constatés d’avance (2)	250000		300000	
TOTAL (IV)	3581865		3227866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3094377		3100658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4133388		4133388	4166170
Chiffres d’affaires nets	4133388		4133388	4166170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1259	10003
Autres produits			20087	12087
Total des produits d’exploitation (I)			4154733	4188260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5344	1128
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2726287	2770587
Impôts, taxes et versements assimilés			79927	69064
Salaires et traitements			1209567	1402933
Charges sociales			508647	559997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85327	152872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17795	23811
Total des charges d’exploitation (II) 			4632895	4980426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-478162	-792166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				54
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9063	9066
Différences négatives de change			6	209
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9069	9275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9069	-9221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-487231	-801387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76950			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27644		300624	
Total des produits exceptionnels (VII)	154594		300624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5193		100554	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5193		100509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149401		200115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-83195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4680994		4488938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5018824		5007015	
BENEFICE OU PERTE	-337830		-518077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		747115		1153
Total Immobilisations corporelles		1406080		32450
Total Immobilisations financières		6269		
Total Général		2159465		33603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			285000	463269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135568	1302962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6269
Total Général			420568	1772500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560179	4038	285000	279217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1262776	81289	135568	1208497
AMORTISSEMENTS Total Général	1822955	85327	420568	1487714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15447
Total Provisions réglementées	37898	5193	27644	15447
Provisions pour litiges				113680
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113680			113680
sur immobilisations – incorporelles	182939			182939
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11963		241	11721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196630		241	196388
TOTAL GENERAL	348208	5193	27885	325516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5193	27644	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	54	54		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6216	6216		
Clients douteux ou litigieux	12450			
Autres créances clients	1861033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28891			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	328			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152753			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172823			
Charges constatées d’avance	23448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2494500	2494500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	746803	746803		
Fournisseurs et comptes rattachés	1452624	1452624		
Personnel et comptes rattachés	404227	404227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269700	269700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398627	398627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12932	12932		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14589	14589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	250000	250000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3549502	3549502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18