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BILAN TECHORMA 2020 Siren 332251420
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 36119 31449 4670 5732
Concessions, brevets et droits similaires 91622 90637 985 2044
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 252125 213678 38446 53471
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1433212 1033636 399576 453844
Autres immobilisations corporelles 213453 163433 50020 57129
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 54780 54780 54780
TOTAL (I) 2081311 1532834 548477 627000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 817400 11426 805974 584310
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 330145 330145 192563
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 22548 22548
Clients et comptes rattachés 614449 10051 604399 705679
Autres créances 171885 171885 73923
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 804091 804091 1000298
Charges constatées d’avance 18936 18936 10105
TOTAL (II) 2779454 21476 2757978 2566878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4860765 1554310 3306455 3193878
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 770400 770400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8
Réserve légale (1) 77040 77040
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1789 1789
Report à nouveau 802444 225884
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54792 576561
Subventions d’investissement 83806 117060
Provisions réglementées 57818 64683
TOTAL (I) 1848089 1833416
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 242255 280656
Emprunts et dettes financières divers (4) 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 840559 595117
Dettes fiscales et sociales 251554 280218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1667 1667
Autres dettes 161941
Produits constatés d’avance (2) 122331 40862
TOTAL (IV) 1458366 1360461
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3306455 3193878
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3813445 527407 4340852 6819381
Production vendue services 444929 22680 467608 669745
Chiffres d’affaires nets 4258374 550086 4808460 7489125
Production stockée 137582 11112
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3948 855
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23149 12186
Autres produits 45 8
Total des produits d’exploitation (I) 4973183 7513287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1972156 3005281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -208123 54936
Autres achats et charges externes 1614398 1923421
Impôts, taxes et versements assimilés 116945 95947
Salaires et traitements 951983 1084122
Charges sociales 355375 407178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 110931 113291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 38 20412
Total des charges d’exploitation (II) 4913704 6704588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 59479 808699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10098 11613
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10098 11613
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15767 33122
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15767 33122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5669 -21509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 53810 787189
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 33254 33799
Reprises sur provisions et transferts de charges 6865 4426
Total des produits exceptionnels (VII) 40119 38225
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23465 15049
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3086
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23465 18135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16654 20089
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 15671 230718
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5023400 7563124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4968608 6986563
BENEFICE OU PERTE 54792 576561
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 33619 2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91622
Total Immobilisations corporelles 1868882 29908
Total Immobilisations financières 54780
Total Général 2048903 32408
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36119
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91622
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1898790
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 54780
Total Général 2081311
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 27887 3562 31449
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 89578 1059 90637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1304438 106310 1410748
AMORTISSEMENTS Total Général 1421903 110931 1532834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 64683 6865 57818
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 24967 13541 11426
Sur comptes clients 10051 10051
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 35017 13541 21476
TOTAL GENERAL 99700 20406 79294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13541
- Financières
- Exceptionnelles 6865
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 54780 54780
Clients douteux ou litigieux 10993 10993
Autres créances clients 603456 603456
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1634 1634
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 37969 37969
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 14594 14594
Groupe et associés 99687 99687
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18001 18001
Charges constatées d’avance 18936 18936
TOTAL ETAT DES CREANCES 860050 805270 54780
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 655 655
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 241600 63782 177617
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 840559 840559
Personnel et comptes rattachés 90597 90597
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 138123 138123
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16716 16716
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6119 6119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1667 1667
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 122331 122331
TOTAL – ETAT DES DETTES 1458366 1280547 177617 202
Emprunts souscrits en cours d’exercice 181
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38701
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel