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BILAN SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT 2021 Siren 332226083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28797	26224	2574	5885
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	907453	851086	56366	57995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226620	153149	73471	80473
Autres immobilisations corporelles	449923	250944	198979	153400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	736419		736419	736419
Créances rattachées à des participations	304576		304576	53521
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89000		89000	89000
TOTAL (I)	2742788	1281403	1461385	1176692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	440000		440000	260000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7093126	76161	7016966	6275404
Autres créances	1542297		1542297	1770246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1182074		1182074	4027235
Charges constatées d’avance	189032		189032	189764
TOTAL (II)	10446528	76161	10370367	12522649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13189316	1357564	11831752	13699341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3369769		3123311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28404		246458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3948173		3919769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1776057		3825006	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4658118		4209501	
Dettes fiscales et sociales	1354472		1528454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94931		216611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7883579		9779572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11831752		13699341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3316357	293404	3609761	4475279
Production vendue services	15199734	4239336	19439070	18923034
Chiffres d’affaires nets	18516090	4532741	23048831	23398313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26306	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490391	373478
Autres produits			305	726
Total des produits d’exploitation (I)			23565834	23772517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-4781
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5137335	4734594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180000	-2000
Autres achats et charges externes			15737323	15531007
Impôts, taxes et versements assimilés			372635	310257
Salaires et traitements			1671434	1695517
Charges sociales			1058951	1062460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137312	89255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9342	24878
Total des charges d’exploitation (II) 			23944332	23480722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-378498	291795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1921
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1914	83908
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1914	85830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21665	15872
Différences négatives de change			93	103440
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21758	119312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19844	-33482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-398342	258314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101756			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	978500		99708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1080256		99708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6287		4543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	631120		125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	637407		4668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	442849		95041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16103		106896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24648003		23958055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24619599		23711597	
BENEFICE OU PERTE	28404		246458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30075		
Total Immobilisations corporelles		1502079		756137
Total Immobilisations financières		878940		257439
Total Général		2411094		1013576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1278	28797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			674220	1583995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6384	1129995
Total Général			681883	2742788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24191	3311	1278	26224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1210211	134001	89032	1255180
AMORTISSEMENTS Total Général	1234402	137312	90310	1281403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84161		8000	76161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84161		8000	76161
TOTAL GENERAL	84161		8000	76161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	304576		304576	
Prêts				
Autres immobilisations financières	89000		89000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7093126	7093126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90793	90793		
T. V. A.	1375798	1375798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40135	40135		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35571	35571		
Charges constatées d’avance	189032	189032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9218030	8824454	393576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137469	137469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1638588	285047	1269541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4658118	4658118		
Personnel et comptes rattachés	69651	69651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139664	139664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1093792	1093792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51365	51365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94931	94931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7883579	6530037	1269541	84000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2182566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel