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BILAN PIALLEPORT SA 2020 Siren 332234905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1204744	809564	395179	452115
Concessions, brevets et droits similaires	53908	51037	2870	7100
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles	266896		266896	265619
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60700	54732	5967	7142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126028	101432	24596	30882
Autres immobilisations corporelles	216609	159465	57144	57221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	661		661	661
Prêts				
Autres immobilisations financières	24822		24822	24822
TOTAL (I)	1992484	1176232	816252	883678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1940350	98661	1841689	1900197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	439247		439247	314998
Marchandises	747500	50000	697500	782500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	768541	99885	668655	1936812
Autres créances	31326		31326	83910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124692		124692	778
Charges constatées d’avance	24426		24426	56002
TOTAL (II)	4076084	248546	3827537	5075198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6068568	1424778	4643789	5958877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1070225		1027761	
Report à nouveau	33024		33024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48320		77463	
Subventions d’investissement	15300		24300	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276870		1272549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	551250		595000	
TOTAL (II)	551250		595000	
Provisions pour risques	39000		53000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39000		53000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564164		1161085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	312171		325677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150000		100000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925310		1165347	
Dettes fiscales et sociales	369490		583399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25531		20818	
Produits constatés d’avance (2)	430000		682000	
TOTAL (IV)	2776669		4038328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4643789		5958877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6417048	703480	7120529	9148961
Production vendue biens				
Production vendue services	73000		73000	132010
Chiffres d’affaires nets	6490049	703480	7193530	9280971
				
Production stockée			124249	31989
Production immobilisée			107418	101961
Subventions d’exploitation			40166	1810
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67667	50735
Autres produits			18	6581
Total des produits d’exploitation (I)			7533050	9474050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5532604	7018752
Variation de stock (marchandises)			35000	-10500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181288	225863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58507	84045
Autres achats et charges externes			455590	546594
Impôts, taxes et versements assimilés			37360	53034
Salaires et traitements			688042	856573
Charges sociales			231851	302331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197995	227957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	9674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39000	53000
Autres charges			9	1264
Total des charges d’exploitation (II) 			7507251	9368592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25798	105457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			39	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9060	7493
Différences négatives de change			96	143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9156	7637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9117	-7630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16680	97827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29166		20930	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	29179		40930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		36700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3939		10355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3944		47055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25235		-6125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6405		14238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7562269		9514988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7513948		9437524	
BENEFICE OU PERTE	48320		77463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1098602		106141
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357640		1276
Total Immobilisations corporelles		413357		27090
Total Immobilisations financières		25484		25484
Total Général		1895085		159993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1204744
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37109	403338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25484	25484
Total Général			62594	1992484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	646487	163077		809564
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46808	4229		51037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318111	30689	33170	315630
AMORTISSEMENTS Total Général	1011406	197995	33170	1176232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				39000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53000	39000	53000	39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98661	50000		148661
Sur comptes clients	101385		1500	99885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200046	50000	1500	248546
TOTAL GENERAL	253046	89000	54500	287546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89000	54500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24822		24822	
Clients douteux ou litigieux	221119		221119	
Autres créances clients	547422	547422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77	77		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4130	4130		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20160	20160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6957	6957		
Charges constatées d’avance	24426	24426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	849116	603174	245941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	564164	43336	520828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	925310	925310		
Personnel et comptes rattachés	56169	56169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104366	104366		
Impôts sur les bénéfices	105	105		
T.V.A.	198556	198556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10291	10291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312171	312171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25531	25531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	430000	430000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2626669	2105840	520828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23		23