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BILAN PIALLEPORT SA 2018 Siren 332234905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	923071	459546	463525	
Concessions, brevets et droits similaires	52408	42551	9856	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles	339188		339188	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60700	52279	8421	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121481	97575	23905	
Autres immobilisations corporelles	240573	162514	78059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	661		661	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24822		24822	
TOTAL (I)	1801021	814467	986553	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2082904	106292	1976611	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	283008		283008	
Marchandises	772000		772000	
Avances et acomptes versés sur commandes	4246		4246	
Clients et comptes rattachés	1067693	91710	975982	
Autres créances	57236		57236	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212687		212687	
Charges constatées d’avance	74591		74591	
TOTAL (II)	4554367	198003	4356364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6355389	1012470	5342918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1027761			
Report à nouveau	68428			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35404			
Subventions d’investissement	33300			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1204085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	495600			
TOTAL (II)	495600			
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690570			
Emprunts et dettes financières divers (4)	180726			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	268000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1388110			
Dettes fiscales et sociales	573730			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63927			
Produits constatés d’avance (2)	403166			
TOTAL (IV)	3568232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5342918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3070638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	650880			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8886089	206173	9092262	
Production vendue biens				
Production vendue services	145633		145633	
Chiffres d’affaires nets	9031722	206173	9237896	
				
Production stockée			69419	
Production immobilisée			219882	
Subventions d’exploitation			8981	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172444	
Autres produits			2039	
Total des produits d’exploitation (I)			9710664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7692092	
Variation de stock (marchandises)			33000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-315631	
Autres achats et charges externes			673978	
Impôts, taxes et versements assimilés			56962	
Salaires et traitements			855699	
Charges sociales			301382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			9813898	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			174	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9797	
Différences négatives de change			576	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10374	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113428	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8220			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24013			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000			
Total des produits exceptionnels (VII)	44233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39894			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9755078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9790482			
BENEFICE OU PERTE	-35404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39221			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22444			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		862925		60147
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237166		159736
Total Immobilisations corporelles		420980		67266
Total Immobilisations financières		25484		
Total Général		1584668		287149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				923072
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5304	391597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65491	422756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25484
Total Général			70795	1801021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	327834	179569	5304	502098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336605	35151	59387	312370
AMORTISSEMENTS Total Général	664439	214720	64691	814468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				55000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	152000	55000	132000	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	152000	55000	132000	75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55000	120000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24823		24823	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1067694	1067694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57237	57237		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74591	74591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224344	1199521	24823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	650881	155281	495600	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39690	37696	1994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1388110	1388110		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	573535	573535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512849	512849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	403167	403167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3568233	3070639	497594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel