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BILAN PIALLEPORT SA 2017 Siren 332234905
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 862925 286710 576214
Concessions, brevets et droits similaires 57712 41122 16589
Fonds commercial 38112 38112
Autres immobilisations incorporelles 179453 179453
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 60700 50969 9730
Installations techniques, matériel et outillage industriels 108529 97447 11082
Autres immobilisations corporelles 251750 188188 63562
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 661 661
Prêts
Autres immobilisations financières 24822 24822
TOTAL (I) 1584667 664438 920229
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1767272 101835 1665437
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 213588 213588
Marchandises 805000 30000 775000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1500974 86730 1414244
Autres créances 86962 86962
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 70540 70540
Charges constatées d’avance 49418 49418
TOTAL (II) 4493758 218566 4275192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6078426 883004 5195421
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 986845
Report à nouveau 68428
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 105916
Subventions d’investissement 42300
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1313490
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 495600
TOTAL (II) 495600
Provisions pour risques 152000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 152000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 690634
Emprunts et dettes financières divers (4) 158642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 45000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 898998
Dettes fiscales et sociales 614429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22523
Autres dettes 104102
Produits constatés d’avance (2) 700000
TOTAL (IV) 3234331
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5195421
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3149641
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 487966
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9462320 40453 9502774
Production vendue biens
Production vendue services 197343 197343
Chiffres d’affaires nets 9659664 40453 9700118
Production stockée -195975
Production immobilisée 227877
Subventions d’exploitation 7361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45599
Autres produits 92
Total des produits d’exploitation (I) 9785073
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7219694
Variation de stock (marchandises) 138662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 237039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -171052
Autres achats et charges externes 743351
Impôts, taxes et versements assimilés 43393
Salaires et traitements 792935
Charges sociales 271099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 179180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 124448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 120000
Autres charges 647
Total des charges d’exploitation (II) 9699399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 85673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 24
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 279
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 303
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7388
Différences négatives de change 530
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 78059
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7939
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16939
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 308
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 308
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16631
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -11225
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9802316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9696400
BENEFICE OU PERTE 105916
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 13073
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges -11745
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 637788
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 218373
Total Immobilisations corporelles 398467
Total Immobilisations financières 12984
Total Général 1305724
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 862925
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 237166
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 420980
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25484
Total Général 1584668
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 150184 136526 286711
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34520 6603 41123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 300554 36051 336605
AMORTISSEMENTS Total Général 485259 179180 664439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 92616 39219 131835
Sur comptes clients 5846 85230 4345 86731
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 98463 124449 4345 218566
TOTAL GENERAL 98463 124449 4345 218566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 124449 4345
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 24823
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1500975
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 86963
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 49419
TOTAL ETAT DES CREANCES 1662179 1431010 231169
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 487966 487966
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 202669 162979 39690
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 898999 898999
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 614430 614430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22523 22523
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 262745 262745
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 700000 700000
TOTAL – ETAT DES DETTES 3189331 3149641 39690
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 264900
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 22
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 22