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BILAN P S F DISTRIBUTION PO FO DIS 2019 Siren 332235886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133572	123867	9704	11409
Fonds commercial	912714		912714	912714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5130927	686848	4444079	4179172
Constructions	16380220	5258528	11121691	11673280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4440265	3276371	1163893	1419991
Autres immobilisations corporelles	1132921	784306	348615	71472
Immobilisations en cours				159700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5403456	1100744	4302711	4294860
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	415543		415543	414732
Autres titres immobilisés	2224		2224	2224
Prêts	33172		33172	65798
Autres immobilisations financières	53612		53612	53612
TOTAL (I)	34038630	11230667	22807963	23258969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7215657		7215657	6935353
Avances et acomptes versés sur commandes	38749		38749	76710
Clients et comptes rattachés	744889	18000	726889	1073600
Autres créances	6749711	312922	6436789	6156529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4694728	901	4693827	5296679
Disponibilités	2266683		2266683	2863045
Charges constatées d’avance	225734		225734	242701
TOTAL (II)	21936154	331823	21604330	22644620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55974785	11562491	44412294	45903589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	900728		900728	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21657		21657	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90072		90072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21614712		20670061	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1757675		1749770	
Subventions d’investissement	142034		148313	
Provisions réglementées	3304		3414	
TOTAL (I)	24530185		23584018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	159466			
TOTAL (III)	159466			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8649044		10581128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341473		240026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6057146		6567709	
Dettes fiscales et sociales	2992499		3072083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6934		43898	
Autres dettes	1601640		1805660	
Produits constatés d’avance (2)	73902		9063	
TOTAL (IV)	19722642		22319570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44412294		45903589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13468061		14406159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	833215		856510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			88177000	84344872
Production vendue biens			50476	83735
Production vendue services			1123084	1055253
Chiffres d’affaires nets			89350561	85483861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336695	247338
Autres produits			58622	66020
Total des produits d’exploitation (I)			89745879	85797219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70330312	66497381
Variation de stock (marchandises)			-280303	233421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308144	359320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6104242	5703422
Impôts, taxes et versements assimilés			1293667	1291911
Salaires et traitements			6070548	5948886
Charges sociales			1753009	1784824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1331813	1300539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159466	
Autres charges			46209	72718
Total des charges d’exploitation (II) 			87117109	83210426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2628769	2586792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				128366
Autres intérêts et produits assimilés				29392
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149887	157753
Dotations financières sur amortissements et provisions				2337
Intérêts et charges assimilées				256943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209044	259280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59157	-101526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2569612	2485266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126975		14643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7282		191594	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1442		2562	
Total des produits exceptionnels (VII)	135700		208800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160		23519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29011		1461	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30111		43384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105588		165416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	462916		408268	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	454609		492643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90031467		86163774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88273791		84414003	
BENEFICE OU PERTE	1757675		1749770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17993		24963	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118808	5060		123867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8700524	1354432	48900	10006055
AMORTISSEMENTS Total Général	8819331	1359492	48900	10129923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3305
Total Provisions réglementées	3414	1333	1443	3305
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		159466		159466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1437418	161701	3780	1595339
TOTAL GENERAL		159466		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		902	2337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1333	1443	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	225734	225734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8261414	7759086	502329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	341474	262542	46897	32034
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1357298	1357298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73902	73902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19722642	13468061	4233224	2021358
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	275			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	275