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BILAN P S F DISTRIBUTION PO FO DIS 2018 Siren 332235886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130217	118807	11409	595
Fonds commercial	912714		912714	912714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4765927	586754	4179172	4279266
Constructions	16236851	4563571	11673280	12057162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4233144	2813153	1419991	1685371
Autres immobilisations corporelles	808516	737044	71472	82488
Immobilisations en cours	159700		159700	3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5395605	1100744	4294860	4094660
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	414732		414732	419568
Autres titres immobilisés	2224		2224	2000
Prêts	65798		65798	65798
Autres immobilisations financières	53612		53612	85466
TOTAL (I)	33179044	9920075	23258969	23688091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6935353		6935353	7168775
Avances et acomptes versés sur commandes	76710		76710	74018
Clients et comptes rattachés	1091600	18000	1073600	639429
Autres créances	6469451	312922	6156529	6334858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5299016	2337	5296679	5940000
Disponibilités	2863045		2863045	2543967
Charges constatées d’avance	242701		242701	200365
TOTAL (II)	22977879	333259	22644620	22901415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56156924	10253335	45903589	46589507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900728		900728	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21657		21657	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20760134		20063298	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1749770		1501956	
Subventions d’investissement	148313		154592	
Provisions réglementées	3414		4515	
TOTAL (I)	23584018		22646747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10581128		12904435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240026		346850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6567709		5641453	
Dettes fiscales et sociales	3072083		3073112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43898		104152	
Autres dettes	1805660		1834892	
Produits constatés d’avance (2)	9063		15862	
TOTAL (IV)	22319570		23920760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45903589		46589507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14406159		14033469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	856510		873992	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			84344872	81500347
Production vendue biens			83735	60284
Production vendue services			1055253	1029768
Chiffres d’affaires nets			85483861	82590399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247338	333943
Autres produits			66020	55679
Total des produits d’exploitation (I)			85797219	82980023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66497381	64336039
Variation de stock (marchandises)			233421	109361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359320	360544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5703422	5695120
Impôts, taxes et versements assimilés			1291911	1253924
Salaires et traitements			5948886	5724786
Charges sociales			1784824	2128877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1300539	1403726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18000	14000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72718	167842
Total des charges d’exploitation (II) 			83210426	81194224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2586792	1785799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			128366	288263
Autres intérêts et produits assimilés			29392	30419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157753	318683
Dotations financières sur amortissements et provisions			2337	
Intérêts et charges assimilées			256943	307767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259280	307767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101526	10915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2485266	1796715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14643		1958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191594		32138	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2562		2640	
Total des produits exceptionnels (VII)	208800		36738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23519		23982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1461		664	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43384		31470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165416		5267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	408268		262021	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492643		38005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86163774		83335445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84414003		81833488	
BENEFICE OU PERTE	1749770		1501956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24963		16493	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7471816	1314841	86133	8700524
AMORTISSEMENTS Total Général	7586538	1318926	86133	8819331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3414
Total Provisions réglementées	4515	1461	2563	3414
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000		22000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1427667	20337	14000	1434004
TOTAL GENERAL	1454182	21799	38563	1437418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000	36000	
                                             - Financières		2337		
                                            - Exceptionnelles		1461	2563	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	242701	242701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8414607	7880464	534143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	240026	122914	74738	42374
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1849560	1849560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9063	9063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22319571	14406159	4851433	3061979
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2287178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	286			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	286