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BILAN P S F DISTRIBUTION PO FO DIS 2017 Siren 332235886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115317	114722	595	791
Fonds commercial	912714		912714	912714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4765927	486661	4279266	4379360
Constructions	15924131	3866968	12057162	11653849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4079625	2394254	1685371	2014166
Autres immobilisations corporelles	806419	723930	82488	151786
Immobilisations en cours	3000		3000	42170
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5195405	1100744	4094660	4094998
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	419568		419568	406361
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts	65798		65798	77049
Autres immobilisations financières	85466		85466	53612
TOTAL (I)	32375374	8687282	23688091	23788861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7168775		7168775	7278136
Avances et acomptes versés sur commandes	74018		74018	
Clients et comptes rattachés	653429	14000	639429	688334
Autres créances	6647780	312922	6334858	5097446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5940000		5940000	8890000
Disponibilités	2543967		2543967	2011730
Charges constatées d’avance	200365		200365	311357
TOTAL (II)	23228337	326922	22901415	24277006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55603712	9014204	46589507	48067777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	900728		900728	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21657		21657	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90072		90072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19973225		18513728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1501956		2264617	
Subventions d’investissement	154592			
Provisions réglementées	4515		6491	
TOTAL (I)	22646747		21797295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000		150693	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000		150693	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12904435		15476128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346850		417088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5641453		6173170	
Dettes fiscales et sociales	2880130		3348696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104152		69449	
Autres dettes	1834892		633344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23920760		26119788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46589507		48067777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14033469		13675897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	873992		1108066	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			81500347	83165292
Production vendue biens			60284	82167
Production vendue services			1029768	1160043
Chiffres d’affaires nets			82590399	84407503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333943	214416
Autres produits			55679	87165
Total des produits d’exploitation (I)			82980023	84709085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64336039	65376068
Variation de stock (marchandises)			109361	199555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360544	355104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5695120	5222348
Impôts, taxes et versements assimilés			1253924	1302669
Salaires et traitements			5724786	5361148
Charges sociales			2128877	2031136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1403726	1350849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14000	11000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167842	40432
Total des charges d’exploitation (II) 			81194224	81250314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1785799	3458770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			288263	317836
Autres intérêts et produits assimilés			30419	30885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				597
Total des produits financiers (V)			318683	349754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307767	374184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307767	374184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10915	-24429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1796715	3434341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1958			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32138		33107	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2640		5051	
Total des produits exceptionnels (VII)	36738		38158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23982		7583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	664			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31470		16735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5267		21423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	262021		487718	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38005		703430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83335445		85096999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81833488		82832381	
BENEFICE OU PERTE	1501956		2264617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16493		16493	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110119	4603		114722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6145078	1399123	72386	7471816
AMORTISSEMENTS Total Général	6255197	1403727	72386	7586538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4515
Total Provisions réglementées	6492	664	2641	4515
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150693		128693	22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1424667	14000	11000	1427667
TOTAL GENERAL	1581852	14664	142334	1454182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14000	139693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		664	2641	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8146429	7575595	570834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	346850	178398	126078	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1939045	1939045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15862	15862		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23920760	14033469	5802090	4085201
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2335993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	293			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	293