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BILAN P S F DISTRIBUTION PO FO DIS 2015 Siren 332235886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106155	102305	3849	5717
Fonds commercial	853714		853714	853714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4749927	287269	4462658	5109211
Constructions	14812489	2552742	12259747	12402957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3847218	1401442	2445775	2838196
Autres immobilisations corporelles	851484	614515	236969	343953
Immobilisations en cours	22184		22184	14187
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5188780	1100744	4088036	4083274
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	408816		408816	430465
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts	76384		76384	65798
Autres immobilisations financières	51112		51112	88248
TOTAL (I)	30970267	6059019	24911248	26235726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7477691		7477691	7124372
Avances et acomptes versés sur commandes				88434
Clients et comptes rattachés	713999	21000	692999	522082
Autres créances	4437661	312922	4124739	4491526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9915405		9915405	12795830
Disponibilités	1172235		1172235	848147
Charges constatées d’avance	400911		400911	287611
TOTAL (II)	24117905	333922	23783983	26158005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55088173	6392941	48695231	52393732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	900728		900728	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21657		21657	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90072		90072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17622766		16861679	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1696081		1566207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11542		13716	
TOTAL (I)	20342849		19454061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150693		140414	
Provisions pour charges			220776	
TOTAL (III)	150693		361191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17594232		20072502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332309		1533393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6103319		6385930	
Dettes fiscales et sociales	3157631		2719790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13646		100024	
Autres dettes	1000547		1766837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28201688		32578479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48695231		52393732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13503709		15431660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	846412		952905	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84600296		84600296	85116811
Production vendue biens	56726		56726	35059
Production vendue services	884876		884876	776229
Chiffres d’affaires nets	85541900		85541900	85928100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65069	3780
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			648789	780062
Autres produits			265664	369265
Total des produits d’exploitation (I)			86521424	87081209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67656169	69972912
Variation de stock (marchandises)			-134953	-1221878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359765	403825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5393083	5553884
Impôts, taxes et versements assimilés			1410667	1350090
Salaires et traitements			5660943	5419575
Charges sociales			2166422	1878797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1465337	1327920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21000	260932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	
Autres charges			103301	225959
Total des charges d’exploitation (II) 			84123737	85172020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2397686	1909189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			353274	402391
Autres intérêts et produits assimilés			80716	77522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			114053	1551
Total des produits financiers (V)			548044	482509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			519810	548515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24485	
Total des charges financières (VI)			544295	548515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3748	-66006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2401434	1843183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55671		518275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7051		224716	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3711		42900	
Total des produits exceptionnels (VII)	66434		785891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2705		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7330		199343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1537		16168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11573		215726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54860		570164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	364990		262950	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	395224		584191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87135902		88349610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85439820		86783403	
BENEFICE OU PERTE	1696081		1566207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24124751		
Total Immobilisations financières		5768532		
Total Général		30851370		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24283304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5727094
Total Général				30970267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3416244	1461688	21962	4855969
AMORTISSEMENTS Total Général	3514899	1465337	21962	4958274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11542
Total Provisions réglementées	13716	1537	3711	11542
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	361191	22000	232498	150693
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1654032	21000	240366	1434666
TOTAL GENERAL	2028940	44537	476575	1596902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43000	472863	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1537	3711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5687975			
Charges constatées d’avance	400911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6088886	5552573	536313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	332309	49101	237247	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	875335	875335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28201688	13503710	8373451	6324527
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2369071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	233			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	233