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BILAN ETABLISSEMENT FABRE ET REDON 2016 Siren 332250968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55931	55468	464	1394
Fonds commercial	793192		793192	793192
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44856	44856		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684007	512283	171724	192024
Autres immobilisations corporelles	310792	257719	53072	63979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	333157		333157	333157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1251		1251	1251
Prêts	35758		35758	36458
Autres immobilisations financières	11363		11363	11363
TOTAL (I)	2270307	870326	1399980	1432817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103887		103887	111450
En cours de production de biens	186134		186134	144781
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	983395		983395	870227
Autres créances	85231		85231	126406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	821555		821555	611463
Charges constatées d’avance	16500		16500	20476
TOTAL (II)	2246701		2246701	1934802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4517008	870326	3646682	3367619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	359932		359932	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35993		35993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2366695		2365602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77909		1093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2840530		2762620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8226		17067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460769		310719	
Dettes fiscales et sociales	282110		237230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49047		33983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806152		604999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3646682		3367619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797926		596773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	117069		117069	84657
Production vendue services	2958658		2958658	2988203
Chiffres d’affaires nets	3075726		3075726	3072860
				
Production stockée			41353	-9495
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28163	37599
Autres produits			22	19
Total des produits d’exploitation (I)			3145265	3100983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			948986	704276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7564	829
Autres achats et charges externes			1053205	1361782
Impôts, taxes et versements assimilés			23704	25063
Salaires et traitements			558090	587181
Charges sociales			335415	373144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36750	38162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60369	9848
Total des charges d’exploitation (II) 			3024083	3100286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121182	697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés			3420	2906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3423	2909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269	666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269	666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3154	2243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124337	2940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1883		1160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3625		11979	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5508		13139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51935		3238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11749	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51935		14986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46427		-1847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3154196		3117031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3076286		3115938	
BENEFICE OU PERTE	77909		1093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4421		29276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		849124		
Total Immobilisations corporelles		1093564		4613
Total Immobilisations financières		382229		4300
Total Général		2324916		8913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				849124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58522	1039654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	381529
Total Général			63522	2270307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54538	930		55468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837561	35820	58522	814859
AMORTISSEMENTS Total Général	892099	36750	58522	870326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23741		23741	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23741		23741	
TOTAL GENERAL	23741		23741	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35758	10758		
Autres immobilisations financières	11363	11363		
Clients douteux ou litigieux	8530			
Autres créances clients	974865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3454			
Impôts sur les bénéfices	30014			
T. V. A.	51010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	732			
Charges constatées d’avance	16500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1132246	1107246	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8226		5806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	460769	460769		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39691	39691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233741	233741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8678	8678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49047	49047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806152	797926	5806	2419
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	588737		916135	
Location, charges locatives et de copropriété	119086		127103	
Personnel extérieur à l’entreprise	108077		108058	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72829		41248	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164477		169238	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1053205		1361782	
Taxe professionnelle	8576		10220	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15128		14843	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23704		25063	
Montant de la TVA. collectée	550778		567036	
Total TVA. déductible sur biens et services	268892		241428	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		18