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BILAN ENVAL DISTRIBUTION 2021 Siren 332201821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115634	102562	13072	
Fonds commercial	379934		379934	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4710900		4710900	
Constructions	33293938	24881516	8412421	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7252624	6157059	1095564	
Autres immobilisations corporelles	1666335	1185150	481184	
Immobilisations en cours	174595		174595	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1742680		1742680	
Prêts	1509000		1509000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50845644	32326290	18519353	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56339		56339	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8978142		8978142	
Avances et acomptes versés sur commandes	12785		12785	
Clients et comptes rattachés	55423	6200	49223	
Autres créances	3352047		3352047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	10245567		10245567	
Charges constatées d’avance	353484		353484	
TOTAL (II)	23553789	6200	23547589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74399433	32332490	42066943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22430			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22643309			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3817607			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27583346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	513174			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	513174			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	513063			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5140			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8263973			
Dettes fiscales et sociales	4466923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46410			
Autres dettes	598281			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13970422			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42066943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13073144			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14178			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101723106		101723106	
Production vendue biens	13057457		13057457	
Production vendue services	2295331		2295331	
Chiffres d’affaires nets	117075895		117075895	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20291	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111732	
Autres produits			387774	
Total des produits d’exploitation (I)			117595693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89702174	
Variation de stock (marchandises)			-391975	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253653	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5283	
Autres achats et charges externes			5211652	
Impôts, taxes et versements assimilés			1536417	
Salaires et traitements			9885719	
Charges sociales			3509381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2163971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46541	
Total des charges d’exploitation (II) 			111918453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5677240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84944	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9150	
Autres intérêts et produits assimilés			11011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105106	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5506	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5506	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99600	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5776840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1503663			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79263			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1582927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	494592			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1049636			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1397254			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1611615			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119283728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115466120			
BENEFICE OU PERTE	3817607			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481734		13835
Total Immobilisations corporelles		47094158		535284
Total Immobilisations financières		3240830		11160
Total Général		50816722		560279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				495569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			531047	47098394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310	3251680
Total Général			531357	50845644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98592	3970		102563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30376944	2356594	509810	32223727
AMORTISSEMENTS Total Général	30475536	2360564	509810	32326290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				513174
Total Provisions pour risques et charges	215174	298000		513174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	215174	298000		513174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		298000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1509000	9000	1500000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55424	55424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3352047	3352047		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	353485	353485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5269955	3769955	1500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14179	14179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62450	62450		
Emprunts et dettes financières divers	513064	230026	283038	
Fournisseurs et comptes rattachés	8263974	8263974		609099
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4466924	3857825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46410	46410		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598282	598282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13965282	13073145	283038	609099
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	738623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel