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BILAN ENVAL DISTRIBUTION 2019 Siren 332201821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101799	94774	7024	
Fonds commercial	379934		379934	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4710900		4710900	
Constructions	33332699	21356540	11976158	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7185075	5760532	1424542	
Autres immobilisations corporelles	1590941	1058033	532907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1722607		1722607	
Prêts	1508506		1508506	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50532465	28269881	22262583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36255		36255	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8632791		8632791	
Avances et acomptes versés sur commandes	8557		8557	
Clients et comptes rattachés	72766	7000	65766	
Autres créances	2743980		2743980	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1250000		1250000	
Disponibilités	3594219		3594219	
Charges constatées d’avance	667155		667155	
TOTAL (II)	17005725	7000	16998725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67538191	28276881	39261309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22430			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20887415			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1931973			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23941818			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215174			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	215174			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2037252			
Emprunts et dettes financières divers (4)	750312			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3482			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8368951			
Dettes fiscales et sociales	3366588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98790			
Autres dettes	478937			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15104316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39261309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13816325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15242			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100875313		100875313	
Production vendue biens	13723884		13723884	
Production vendue services	1374753		1374753	
Chiffres d’affaires nets	115973951		115973951	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128439	
Autres produits			495474	
Total des produits d’exploitation (I)			116597864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90328947	
Variation de stock (marchandises)			-51295	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2579	
Autres achats et charges externes			4973399	
Impôts, taxes et versements assimilés			1724684	
Salaires et traitements			10044575	
Charges sociales			3372952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2207622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12684	
Total des charges d’exploitation (II) 			112898847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3699017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			25790	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36614	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8529	
Autres intérêts et produits assimilés			25307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70451	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23308	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23308	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3771949	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4407			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13801			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24625			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	900278			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	915072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116698513			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114766540			
BENEFICE OU PERTE	1931973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115739			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3671			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501386		5843
Total Immobilisations corporelles		45710697		2312571
Total Immobilisations financières		2601613		652587
Total Général		48813697		2971001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25495	481734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1203651	46819616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23086	3231115
Total Général			1252232	50532465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116600	3669	25495	94775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26564330	2203953	593175	28175107
AMORTISSEMENTS Total Général	26680929	2207622	618670	28269882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215174
Total Provisions pour risques et charges	215174			215174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1508507	8506	1500001	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72766	72766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2743980	2743980		
Charges constatées d’avance	667155	667155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4992409	3492408	1500001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15243	15243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2022009	1220882	801127	
Emprunts et dettes financières divers	750892	460015	290877	
Fournisseurs et comptes rattachés	8368952	8368952		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3366009	3173505		192504
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98791	98791		
Groupe et associés	385085	385085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93852	93852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15100834	13816326	1092004	192504
Emprunts souscrits en cours d’exercice	789576			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel