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BILAN ENVAL DISTRIBUTION 2018 Siren 332201821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121451	116599	4851	
Fonds commercial	379934		379934	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4710900		4710900	
Constructions	32330842	19675667	12655174	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6797789	5912129	885659	
Autres immobilisations corporelles	1274490	976532	297957	
Immobilisations en cours	596675		596675	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1572381		1572381	
Prêts	1029231		1029231	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48813696	26680929	22132767	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38834		38834	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8581496		8581496	
Avances et acomptes versés sur commandes	30826		30826	
Clients et comptes rattachés	94213	12700	81513	
Autres créances	3689916		3689916	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2375000		2375000	
Disponibilités	1763615		1763615	
Charges constatées d’avance	656380		656380	
TOTAL (II)	17230283	12700	17217583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66043979	26693629	39350350	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17944			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20003634			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2390266			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23511845			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215174			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	215174			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2615092			
Emprunts et dettes financières divers (4)	617305			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2992			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8432092			
Dettes fiscales et sociales	3571695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384152			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15623330			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39350350			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13726437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18806			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99131898		99131898	
Production vendue biens	13653029		13653029	
Production vendue services	1285843		1285843	
Chiffres d’affaires nets	114070771		114070771	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155125	
Autres produits			489940	
Total des produits d’exploitation (I)			114715837	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89388600	
Variation de stock (marchandises)			-533571	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250453	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10403	
Autres achats et charges externes			4604095	
Impôts, taxes et versements assimilés			1702796	
Salaires et traitements			9794182	
Charges sociales			3392411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2105183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26627	
Total des charges d’exploitation (II) 			110733075	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3982762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17309	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22075	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6592	
Autres intérêts et produits assimilés			23410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52078	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77993	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25915	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3974155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188826			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	265727			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	454553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41624			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	215174			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301479			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153074			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	955153			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	781810			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115239778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112849511			
BENEFICE OU PERTE	2390266			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134146			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3602			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121451		
Total Immobilisations corporelles		44684418		
Total Immobilisations financières		2433997		
Total Général		47619801		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45710697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2601613
Total Général				48813697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113396	3204		116600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24483776	2101979	21426	26564330
AMORTISSEMENTS Total Général	24597172	2105184	21426	26680929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215174
Total Provisions pour risques et charges		215174		215174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		215174		215174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		215174		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1029231	6145	1023086	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94213	94213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3689917	3689917		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	656381	656381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5469742	4446655	1023086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18807	18807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2596286	1157625	1438660	
Emprunts et dettes financières divers	478394	148196	325930	4269
Fournisseurs et comptes rattachés	8432093	8432093		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3571627	3446585		125042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	523132	523132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15620338	13726438	1764590	129311
Emprunts souscrits en cours d’exercice	710423			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2605025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel