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BILAN ENVAL DISTRIBUTION 2016 Siren 332201821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112506	110661	1845	
Fonds commercial	379934		379934	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4710900		4710900	
Constructions	32073151	16306121	15767029	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6264566	5202667	1061898	
Autres immobilisations corporelles	1139328	885848	253479	
Immobilisations en cours	7157		7157	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1344549		1344549	
Prêts	1094965		1094965	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47127059	22505299	24621760	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37346		37346	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8214806	19594	8195212	
Avances et acomptes versés sur commandes	11500		11500	
Clients et comptes rattachés	94433	23130	71303	
Autres créances	2882950		2882950	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4500000		4500000	
Disponibilités	1108644		1108644	
Charges constatées d’avance	715761		715761	
TOTAL (II)	17565442	42724	17522718	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64692501	22548023	42144478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8972			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17129162			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2566725			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20804860			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208190			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	208190			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7757476			
Emprunts et dettes financières divers (4)	985802			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1539			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7737904			
Dettes fiscales et sociales	4316077			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332627			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21131428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42144478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15810319			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12411			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95640120		95640120	
Production vendue biens	13651555		13651555	
Production vendue services	999579		999579	
Chiffres d’affaires nets	110291254		110291254	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257257	
Autres produits			530957	
Total des produits d’exploitation (I)			111079469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85414957	
Variation de stock (marchandises)			-270639	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237175	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2561	
Autres achats et charges externes			4494649	
Impôts, taxes et versements assimilés			1541814	
Salaires et traitements			9245481	
Charges sociales			3209479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2209532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42724	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8206	
Total des charges d’exploitation (II) 			106130819	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4948649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2439	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17538	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7074	
Autres intérêts et produits assimilés			80366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104979	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			294159	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294159	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4761908	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5566			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76636			
Reprises sur provisions et transferts de charges	68242			
Total des produits exceptionnels (VII)	150445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82426			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1153692			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1098531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111337334			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108770608			
BENEFICE OU PERTE	2566725			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180703			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3684			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116256		
Total Immobilisations corporelles		44043198		
Total Immobilisations financières		2428622		
Total Général		46968011		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44195104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2439515
Total Général				47127060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108429	5982	3749	110661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20343569	2203551	152482	22394638
AMORTISSEMENTS Total Général	20451998	2209533	156231	22505300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	68242		68242	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				208190
Total Provisions pour risques et charges	208190			208190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	276432		68242	208190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			68242	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1094966	6225		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	715761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4788111	3699370	1088741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12411	12411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7745065	3256370	4426201	
Emprunts et dettes financières divers	813535	238785	574751	
Fournisseurs et comptes rattachés	7737905	7737905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504894	504894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21129889	15810319	5000952	318617
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel