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BILAN D.N.A VILLENEUVE SAINT GEORGES 2018 Siren 332292804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	485972	28355	457617	457441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183832	183832		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321922	244000	77922	84646
Autres immobilisations corporelles	120771	111127	9643	18885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	15760		15760	16660
TOTAL (I)	1128285	567313	560973	577663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131571	46499	85072	82833
Autres créances	329653		329653	363608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278930		278930	312666
Charges constatées d’avance	5327		5327	7005
TOTAL (II)	745481	46499	698982	766114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1873767	613812	1259955	1343777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	318852		318852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-244296		-244296	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5760		80569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179643		85191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259958		240315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334862		369295	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81056		21000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171450		80880	
Dettes fiscales et sociales	325757		502316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74239		97745	
Produits constatés d’avance (2)	5132		2227	
TOTAL (IV)	992497		1073462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1259955		1343777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2297862	1950863
Chiffres d’affaires nets			2297862	1950863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65002	74878
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2362864	2025741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668033	548268
Impôts, taxes et versements assimilés			77790	61547
Salaires et traitements			907437	885621
Charges sociales			457621	382218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23939	25416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27381	44118
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	-1221
Total des charges d’exploitation (II) 			2162242	1945968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200622	79773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50778	50141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50778	50141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10248	11256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10248	11256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40530	38885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241153	118657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1227		2721	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1227		2721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	710		345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3436		9760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4146		10105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2918		-7385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58591		26082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2414870		2078602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2235226		1993412	
BENEFICE OU PERTE	179643		85191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485757		215
Total Immobilisations corporelles		618590		7934
Total Immobilisations financières		15790		
Total Général		1120136		8149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				626524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15790
Total Général				1128285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28315	39		28355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515058	23900		538958
AMORTISSEMENTS Total Général	543373	23939		567313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		22500	7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	-900		-900	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19118	27381		46499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18218	27381	-900	46499
TOTAL GENERAL	48218	27381	21600	53999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27381	22500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15760		15760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85072	85072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	18617	18617		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8272	8272		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75359	75359		
Autres impôts, taxes versements assimilés	375	375		
Divers				
Groupe et associés	33368	33368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192444	192444		
Charges constatées d’avance	5327	5327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434593	418834	15760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334862	35451	145745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171450	171450		
Personnel et comptes rattachés	88539	88539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131633	131633		
Impôts sur les bénéfices	21107	21107		
T.V.A.	67758	67758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16261	16261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74239	74239		
Groupe et associés	81056	81056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5132	5132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	992037	692626	145745	153666
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel