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BILAN D.N.A VILLENEUVE SAINT GEORGES 2017 Siren 332292804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	485757	28315	457441	458534
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183832	183832		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315632	230985	84646	59392
Autres immobilisations corporelles	110210		110210	76313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	15760	-900	16660	16660
TOTAL (I)	1120136	542473	577663	562924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101951	19118	82833	26964
Autres créances	363608		363608	88091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312666		312666	701655
Charges constatées d’avance	7005		7005	13520
TOTAL (II)	785232	19118	766114	830230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1905368	561591	1343777	1393154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	318852		318852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-244296		-244296	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80569		39103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85191		41466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240315		155125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		72295	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		72295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369295		405768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80880		23585	
Dettes fiscales et sociales	600061		733880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2227		2501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1073462		1165734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1343777		1393154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1950863	2216232
Chiffres d’affaires nets			1950863	2216233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74878	5933
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2025741	2222166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548268	488637
Impôts, taxes et versements assimilés			61547	75442
Salaires et traitements			885621	1074091
Charges sociales			382218	497440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25416	18322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44118	47295
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1221	
Total des charges d’exploitation (II) 			1945968	2201227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79773	20938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50141	51068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50141	51068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11256	12312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11256	12312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38885	38756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118657	59694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2721		41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2721		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9760		12770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10105		12770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7385		-12729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26082		5500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078602		2273274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1993412		2231809	
BENEFICE OU PERTE	85191		41466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485757		
Total Immobilisations corporelles		578435		40155
Total Immobilisations financières		15790		
Total Général		1079981		40155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				618590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15790
Total Général				1120136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27222	1093		28315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490735	24323		515058
AMORTISSEMENTS Total Général	517958	25416		543373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72295	30000	72295	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	-900			-900
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000	19118	5000	19118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4100	19118	5000	18218
TOTAL GENERAL	76395	49118	77295	48218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44118	72295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15760		15760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82833	82833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8500	8500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1266	1266		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57180	57180		
Autres impôts, taxes versements assimilés	375	375		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41895	41895		
Charges constatées d’avance	7005	7005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	468213	452453	15760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369295	34434	148211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80880	80880		
Personnel et comptes rattachés	251853	251853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179307	179307		
Impôts sur les bénéfices	7674	7674		
T.V.A.	50595	50595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12887	12887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21000	21000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2227	2227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1073462	738601	148211	186650
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel