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BILAN D.N.A VILLENEUVE SAINT GEORGES 2016 Siren 332292804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	485757	27222	458534	457441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183832	183832		268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394604	306904	87700	99112
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15760	-900	16660	16660
TOTAL (I)	1079981	517058	562924	573481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31964	5000	26964	13900
Autres créances	76249		76249	46560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794007		794007	247269
Charges constatées d’avance	13520		13520	6859
TOTAL (II)	915741	5000	910741	314588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1995722	522058	1473665	888069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	318852		318852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-244296		-244296	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39103		-164418	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41466		203522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155125		113659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72295		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72295		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405768		443363	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23585		8137	
Dettes fiscales et sociales	591376		177840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84593		62788	
Produits constatés d’avance (2)	140922		57282	
TOTAL (IV)	1246245		749410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1473665		888069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2216232	1713093
Chiffres d’affaires nets			2216232	1713093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5933	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2222166	1713093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488637	420849
Impôts, taxes et versements assimilés			75442	67720
Salaires et traitements			1074091	603044
Charges sociales			497440	358238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18322	26794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47295	5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2201227	1481646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20938	231447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51068	43632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51068	43632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12312	13345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12312	13345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38756	30287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59694	261734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41		650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41		650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12770		28164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12770		53319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12729		-52670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5500		5543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2273274		1757374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2231809		1553853	
BENEFICE OU PERTE	41466		203522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484579		1178
Total Immobilisations corporelles		571878		6557
Total Immobilisations financières		15760		30
Total Général		1072217		7765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				578435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15790
Total Général				1079981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27137	85		27222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472498	18239		490735
AMORTISSEMENTS Total Général	499635	18324		517958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72295
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	72295	25000	72295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	-900			-900
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000	5000	5000	5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4100	5000	5000	4100
TOTAL GENERAL	29100	77295	30000	76395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47295		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15760		15760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26964	26964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1254	1254		
Impôts sur les bénéfices	11110	11110		
T. V. A.	54541	54541		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9117	9117		
Charges constatées d’avance	13520	13520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132327	116567	15760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405768	36474	143958	225336
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23585	23585		
Personnel et comptes rattachés	343477	343477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152583	152583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77869	77869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14146	14146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140922	140922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1242944	873649	143958	225336
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel