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BILAN TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE 2018 Siren 332124726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59943	59579	364	1645
Fonds commercial	546363		546363	546364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180170	171320	8850	11447
Constructions	684889	306723	378166	441520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270262	242669	27594	31190
Autres immobilisations corporelles	447155	353844	93311	75882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43124		43124	43124
TOTAL (I)	2231906	1134134	1097772	1151171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7750		7750	31510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9537		9537	8058
Clients et comptes rattachés	4645458	358399	4287059	8739613
Autres créances	403036		403036	1753248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2551		2551	30945
Charges constatées d’avance	938		938	
TOTAL (II)	5069270	358399	4710871	10563374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7301176	1492533	5808643	11714545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	234565		234565	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3599299		-704515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1120041		-2894785	
Subventions d’investissement			1435	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4350576		-3229099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2464434		2196913	
Provisions pour charges	66401		79716	
TOTAL (III)	2530835		2276629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275410		280736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2343740		2455791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49659		8050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1592382		3663996	
Dettes fiscales et sociales	1910223		2258901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1938	
Autres dettes	107523		1916229	
Produits constatés d’avance (2)	1349448		2081374	
TOTAL (IV)	7628384		12667015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5808643		11714545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3374		3374	2910
Production vendue services	14022608		14022608	16547699
Chiffres d’affaires nets	14025982		14025982	16550608
				
Production stockée				
Production immobilisée				138657
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1821181	813659
Autres produits			7078	4163
Total des produits d’exploitation (I)			15855241	17507088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458063	5736376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23759	-12610
Autres achats et charges externes			9058064	5971410
Impôts, taxes et versements assimilés			287393	316298
Salaires et traitements			3617877	4355299
Charges sociales			1537260	1816896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131488	121652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336738	424502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1365884	1941241
Autres charges			5855	-21585
Total des charges d’exploitation (II) 			16822382	20649479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-967141	-3142392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13357	12449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13357	12449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13357	-11881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-980498	-3154273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18999		49433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1562		164413	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20562		213846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17600		39705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5935		115984	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308535		155689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-287973		58157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	635			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149065		-201331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15875803		17721501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16995844		20616286	
BENEFICE OU PERTE	-1120041		-2894785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		602587		3720
Total Immobilisations corporelles		1532447		84852
Total Immobilisations financières		43124		
Total Général		2178158		88572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				606306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34823	1582476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43124
Total Général			34824	2231906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54578	5001		59579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	972409	126487	24341	1074556
AMORTISSEMENTS Total Général	1026987	131488	24341	1134134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1233950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				630483
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66401
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				449000
Total Provisions pour risques et charges	2276629	1650884	1396679	2530835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	446163	336738	424502	358399
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	446163	336738	424502	358399
TOTAL GENERAL	2722792	1987623	1821181	2889234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1702623	1821181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		285000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43124		43124	
Clients douteux ou litigieux	25909	25909		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14321	14321		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147814	147814		
T. V. A.	181537	181537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47475	47475		
Charges constatées d’avance	938	938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5092556	5049432	43124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275410	275410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2343740	2343740		
Fournisseurs et comptes rattachés	1592382	1592382		
Personnel et comptes rattachés	101401	101401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394290	394290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1300278	1300278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114254	114254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107523	107523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1349448	1349448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7578725	7578725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel