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BILAN TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE 2017 Siren 332124726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56223	54578	1645	
Fonds commercial	546364		546364	546364
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180170	168723	11447	32163
Constructions	684889	243370	441520	252985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268516	237326	31190	30037
Autres immobilisations corporelles	398873	322991	75882	58432
Immobilisations en cours				48698
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43124		43124	43514
TOTAL (I)	2178158	1026987	1151171	1012195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31510		31510	18900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8058		8058	44549
Clients et comptes rattachés	9185776	446163	8739613	6785117
Autres créances	1753248		1753248	697479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30945		30945	226573
Charges constatées d’avance				2116
TOTAL (II)	11009537	446163	10563374	7774733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13187695	1473150	11714545	8786928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	234565		234565	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-704515		238362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2894785		-942877	
Subventions d’investissement	1435		3001	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3229099		-332749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2196913		911885	
Provisions pour charges	79716		90223	
TOTAL (III)	2276629		1002108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280736		556347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2455791		981369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8050			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3663996		2946384	
Dettes fiscales et sociales	2258901		1871826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1938			
Autres dettes	1916229		46642	
Produits constatés d’avance (2)	2081374		1715000	
TOTAL (IV)	12667015		8117569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11714545		8786928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2910		2910	
Production vendue services	16547699		16547699	16903476
Chiffres d’affaires nets	16550608		16550608	16903476
				
Production stockée				
Production immobilisée			138657	48698
Subventions d’exploitation				7879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			813659	1024492
Autres produits			4163	78
Total des produits d’exploitation (I)			17507088	17984622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5736376	5803629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12610	22546
Autres achats et charges externes			5971410	5363519
Impôts, taxes et versements assimilés			316298	359355
Salaires et traitements			4355299	4342746
Charges sociales			1816896	1602744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121652	118702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			424502	117096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1941241	1271704
Autres charges			-21585	1932
Total des charges d’exploitation (II) 			20649479	19003972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3142392	-1019350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			568	3196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			568	3196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12449	3391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12449	3391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11881	-195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3154273	-1019545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49433			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164413		16123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	213846		16123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39705		32613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115984		91971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155689		124584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58157		-108461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-201331		-185130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17721501		18003941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20616286		18946818	
BENEFICE OU PERTE	-2894785		-942877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		596587		7600
Total Immobilisations corporelles		1978366		418102
Total Immobilisations financières		43514		575
Total Général		2618468		426277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1600	602587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			864021	1532447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			966	43124
Total Général			866586	2178158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50223	5955	1600	54578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1556050	115697	699338	972409
AMORTISSEMENTS Total Général	1606273	121652	700938	1026987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				915950
Provisions pour garanties données aux clients				169000
Provisions pour perte sur marchés à terme				874063
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				79716
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237900
Total Provisions pour risques et charges	1002108	1941240	666718	2276629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117096	424502	95435	446163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117096	424502	95435	446163
TOTAL GENERAL	1119204	2365742	762153	2722792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2365742	762153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43124			
Clients douteux ou litigieux	25909			
Autres créances clients	9159867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7924			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	324			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	274008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12527			
Groupe et associés	201331			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1253218			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10978233	10935109	43124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280736	280736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2455791	2455791		
Fournisseurs et comptes rattachés	3663996	3663996		
Personnel et comptes rattachés	85894	85894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456977	456977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1627549	1627549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88481	88481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1938	1938		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1914978	1914978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2081374	2081374		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12657714	12657714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	118