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BILAN TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE 2016 Siren 332124726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65665	65665		114
Fonds commercial	546364		546364	533757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86193	54030	32163	22867
Constructions	1215341	962355	252985	196321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261120	231084	30037	17163
Autres immobilisations corporelles	351572	293140	58432	60729
Immobilisations en cours	48698		48698	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43514		43514	13452
TOTAL (I)	2618468	1606273	1012195	844403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18900		18900	19920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44549		44549	28796
Clients et comptes rattachés	6902213	117096	6785117	2324083
Autres créances	697479		697479	229256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226573		226573	167924
Charges constatées d’avance	2116		2116	19242
TOTAL (II)	7891829	117096	7774733	2789221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10510297	1723369	8786928	3633624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	122000		122000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	234565			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200		12200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	238362		374270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-942877		-135907	
Subventions d’investissement	3001		9421	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-332749		381984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	911885		447263	
Provisions pour charges	90223		47787	
TOTAL (III)	1002108		495050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556347		8167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	981369			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2946384		1316952	
Dettes fiscales et sociales	1871826		744957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46642		17898	
Produits constatés d’avance (2)	1715000		668617	
TOTAL (IV)	8117569		2756591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8786928		3633624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16903476		16903476	9092720
Chiffres d’affaires nets	16903476		16903476	9092720
				
Production stockée				
Production immobilisée			48698	
Subventions d’exploitation			7879	15518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1024492	418647
Autres produits			78	884
Total des produits d’exploitation (I)			17984622	9527769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5803629	3129821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22546	5729
Autres achats et charges externes			5363519	2203663
Impôts, taxes et versements assimilés			359355	184222
Salaires et traitements			4342746	2541506
Charges sociales			1602744	906726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118702	112490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117096	139799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1271704	490050
Autres charges			1932	639
Total des charges d’exploitation (II) 			19003972	9714645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1019350	-186876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3196	130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3196	130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3391	6329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3391	6329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195	-6199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1019545	-193074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4740	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16123			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16123		4740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32613		1573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124584		1573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108461		3166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-185130		-54001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18003941		9532639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18946818		9668546	
BENEFICE OU PERTE	-942877		-135907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		658209		130924
Total Immobilisations corporelles		1372871		770604
Total Immobilisations financières		13452		298366
Total Général		2044532		1199894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			177105	612029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180551	1962924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			268303	43514
Total Général			625959	2618468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168876	114	103325	65665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1589094	118588	167073	1540608
AMORTISSEMENTS Total Général	1757970	118702	270399	1606273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				428423
Provisions pour garanties données aux clients				165000
Provisions pour perte sur marchés à terme				318462
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				90223
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	522851	1271704	792447	1002108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133309	117096	133309	117096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133309	117096	133309	117096
TOTAL GENERAL	656159	1388800	925756	1119204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1388800	925756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43514	43514		
Clients douteux ou litigieux	25909			
Autres créances clients	6876304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11048			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	461016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1106			
Groupe et associés	189908			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15321			
Charges constatées d’avance	2116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7626242	7626242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	556347	556347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	981369	981369		
Fournisseurs et comptes rattachés	2946384	2946384		
Personnel et comptes rattachés	117972	117972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407152	407152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1254934	1254934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91769	91769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46642	46642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1715000	1715000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8117569	8117569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	115