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BILAN SAS SOC ELECTRICITE GEN ISOLATION PLATRERIE 2016 Siren 332122704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15936	15936		295
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118162	100334	17828	25181
Autres immobilisations corporelles	325619	275309	50310	50544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1433		1433	1408
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	16661		16661	11661
TOTAL (I)	699311	391579	307732	309089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35188		35188	31200
En cours de production de biens				
En cours de production de services	128699		128699	98500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1063394	222266	841128	714855
Autres créances	95705		95705	84240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				172071
Disponibilités	37256		37256	12706
Charges constatées d’avance	25028		25028	311
TOTAL (II)	1385270	222266	1163004	1113884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2084581	613845	1470736	1422973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225440		128107	
Report à nouveau	15		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27227		97340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318683		291455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	1739		1739	
TOTAL (III)	21739		1739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231098		104331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60209		70209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30016	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383336		373012	
Dettes fiscales et sociales	313309		330416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142362		221794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1130315		1129778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1470736		1422973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1090013		1094665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166492		21582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3143911		3143911	4399941
Chiffres d’affaires nets	3143911		3143911	4399941
				
Production stockée			30199	-8010
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	7580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21611	2760
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			3196721	4402274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1069743	1522837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3988	1798
Autres achats et charges externes			593836	1169240
Impôts, taxes et versements assimilés			36017	47606
Salaires et traitements			969067	994129
Charges sociales			405137	409899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34613	41365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51714	106790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			320	2799
Total des charges d’exploitation (II) 			3176460	4296463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20260	105811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3004	26
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3146	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3092	5832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3092	5832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54	-5805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20315	100006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10967		509	
Reprises sur provisions et transferts de charges			608	
Total des produits exceptionnels (VII)	10967		4195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		10421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4039		168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4054		10589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6913		-6394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210833		4406496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3183606		4309157	
BENEFICE OU PERTE	27227		97340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235936		
Total Immobilisations corporelles		480122		30771
Total Immobilisations financières		13069		6525
Total Général		729127		37296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67112	443781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19594
Total Général			67112	699311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15640	295		15936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404398	34318	63073	375643
AMORTISSEMENTS Total Général	420038	34613	63073	391579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1739
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1739	20000		21739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170552	51714		222266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170552	51714		222266
TOTAL GENERAL	172291	71714		244005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71714		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	16661	16661		
Clients douteux ou litigieux	465711			
Autres créances clients	597684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46004			
T. V. A.	42123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4482			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2645			
Charges constatées d’avance	25028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202289	1202289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166612	166612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64487	24186	40301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383336	383336		
Personnel et comptes rattachés	45930	45930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64805	64805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189787	189787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12788	12788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60209	60209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142362	142362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1130315	1090013	40301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59298			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40