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BILAN SA LA GATINAISE 2020 Siren 332188309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65740	20740	45000	
Fonds commercial	470560	68110	402450	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1429524	659812	769712	
Constructions	13354969	8405485	4949484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2975834	2218622	757212	
Autres immobilisations corporelles	1673689	1354248	319440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6528		6528	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1712471		1712471	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	274703		274703	
Prêts				
Autres immobilisations financières	135741		135741	
TOTAL (I)	22099763	12727019	9372744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3294628	73490	3221137	
Avances et acomptes versés sur commandes	88455		88455	
Clients et comptes rattachés	216319	14863	201456	
Autres créances	600937		600937	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575465		575465	
Charges constatées d’avance	250091		250091	
TOTAL (II)	5025896	88353	4937543	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27125660	12815372	14310287	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16263			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2980230			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22867			
TOTAL (I)	3121036			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70734			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70734			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5417162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1261088			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3177330			
Dettes fiscales et sociales	1227512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24300			
Autres dettes	2339			
Produits constatés d’avance (2)	8783			
TOTAL (IV)	11118517			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14310287			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6459377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79564			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44319396		44319396	
Production vendue biens				
Production vendue services	826800		826800	
Chiffres d’affaires nets	45146197		45146197	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201781	
Autres produits			36979	
Total des produits d’exploitation (I)			45384958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35659516	
Variation de stock (marchandises)			-172398	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3216102	
Impôts, taxes et versements assimilés			584085	
Salaires et traitements			3824484	
Charges sociales			979360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1169823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25823	
Total des charges d’exploitation (II) 			45500934	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115975	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86586	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77007	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77007	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3926			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	630			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45484676			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45533001			
BENEFICE OU PERTE	-48325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2165			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536301		
Total Immobilisations corporelles		19415516		112538
Total Immobilisations financières		2223542		831
Total Général		22175358		113369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				536301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87507	19440547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101457	2122916
Total Général			188964	22099764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20741			20741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11551926	1169823	83580	12638169
AMORTISSEMENTS Total Général	11572666	1169823	83580	12658909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22867
Total Provisions réglementées	22867			22867
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70734
Total Provisions pour risques et charges	70734			70734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135742		135742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216320	216320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600937	600937		
Charges constatées d’avance	250091	250091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1203090	1067348	135742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79564	79564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5337598	678458	2468073	2191067
Emprunts et dettes financières divers	997402	997402		
Fournisseurs et comptes rattachés	3177331	3177331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1227513	1227513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24300	24300		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266027	266027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8783	8783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11118517	6459377	2468073	2191067
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel