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BILAN SA LA GATINAISE 2019 Siren 332188309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65740	20740	45000	
Fonds commercial	470560	68110	402450	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1429524	634938	794585	
Constructions	13354969	7648590	5706379	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2953460	1922833	1030626	
Autres immobilisations corporelles	1677561	1345562	331998	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1712471		1712471	
Créances rattachées à des participations	101457		101457	
Autres titres immobilisés	273872		273872	
Prêts				
Autres immobilisations financières	135741		135741	
TOTAL (I)	22175358	11640776	10534581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3122229	69308	3052920	
Avances et acomptes versés sur commandes	88455		88455	
Clients et comptes rattachés	248632	1886	246746	
Autres créances	674094		674094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404451		404451	
Charges constatées d’avance	279208		279208	
TOTAL (II)	4817070	71194	4745876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26992429	11711970	15280458	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16263			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3672407			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-692176			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22867			
TOTAL (I)	3169361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70734			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70734			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6800829			
Emprunts et dettes financières divers (4)	353806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3481700			
Dettes fiscales et sociales	1342295			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47268			
Autres dettes	6355			
Produits constatés d’avance (2)	8106			
TOTAL (IV)	12040362			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15280458			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6581836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59055			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45297614		45297614	
Production vendue biens				
Production vendue services	918209		918209	
Chiffres d’affaires nets	46215823		46215823	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306574	
Autres produits			31755	
Total des produits d’exploitation (I)			46554153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36421067	
Variation de stock (marchandises)			411826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143691	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3613263	
Impôts, taxes et versements assimilés			602551	
Salaires et traitements			3823506	
Charges sociales			1018798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1233384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69631	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19943	
Total des charges d’exploitation (II) 			47357664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-803511	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101378	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			91	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101470	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85233	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-787275	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15532			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229784			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	245316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	218206			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26359			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68739			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46900940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47593116			
BENEFICE OU PERTE	-692176			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194454			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2365			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536301		
Total Immobilisations corporelles		19087554		362159
Total Immobilisations financières		2308795		163375
Total Général		21932649		525534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				536301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34197	19415516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			248628	2223542
Total Général			282825	22175358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20741			20741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10326756	1233384	8214	11551926
AMORTISSEMENTS Total Général	10347496	1233384	8214	11572666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22867
Total Provisions réglementées	22867			22867
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70734
Total Provisions pour risques et charges	70734			70734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	101457		101457	
Prêts				
Autres immobilisations financières	135742		135742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248633	248633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	674094	674094		
Charges constatées d’avance	279209	279209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1439135	1201936	237199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59055	59055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6741775	1283248	3550221	1908305
Emprunts et dettes financières divers	92730	92730		
Fournisseurs et comptes rattachés	3481701	3481701		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1342295	1342295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47268	47268		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267432	267432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8107	8107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12040363	6581836	3550221	1908305
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1261844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel