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BILAN SA LA GATINAISE 2018 Siren 332188309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65740	20740	45000	
Fonds commercial	470560	68110	402450	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1429524	610065	819459	
Constructions	13290893	6837671	6453221	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2812491	1572399	1240091	
Autres immobilisations corporelles	1554644	1306618	248025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1712471		1712471	
Créances rattachées à des participations	131878		131878	
Autres titres immobilisés	445406		445406	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19038		19038	
TOTAL (I)	21932648	10415606	11517042	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3534056	111406	3422649	
Avances et acomptes versés sur commandes	88455		88455	
Clients et comptes rattachés	223799	1563	222235	
Autres créances	1376900		1376900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715085		715085	
Charges constatées d’avance	295368		295368	
TOTAL (II)	6233665	112969	6120695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28166313	10528575	17637738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16263			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3909505			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237098			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22867			
TOTAL (I)	3861537			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70734			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70734			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7804107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	146694			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3526765			
Dettes fiscales et sociales	1374693			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	833802			
Autres dettes	8559			
Produits constatés d’avance (2)	10844			
TOTAL (IV)	13705466			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17637738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7169805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44134137		44134137	
Production vendue biens				
Production vendue services	841012		841012	
Chiffres d’affaires nets	44975150		44975150	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265378	
Autres produits			30858	
Total des produits d’exploitation (I)			45271387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35520124	
Variation de stock (marchandises)			-10000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3669391	
Impôts, taxes et versements assimilés			575508	
Salaires et traitements			3787301	
Charges sociales			892898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			967354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112969	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16797	
Total des charges d’exploitation (II) 			45665740	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-394353	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			134365	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94	
Autres intérêts et produits assimilés			854	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135314	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49898	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344454	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78336			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18758			
Total des produits exceptionnels (VII)	104095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	482			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66944			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40412			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45510796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45747895			
BENEFICE OU PERTE	-237098			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	50			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1883			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526301		10000
Total Immobilisations corporelles		15669921		4720667
Total Immobilisations financières		2273258		35536
Total Général		18469480		4766203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				536301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1303035	19087554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2308795
Total Général			1303035	21932649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20741			20741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10595702	967355	1236301	10326756
AMORTISSEMENTS Total Général	10616442	967355	1236301	10347496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22867
Total Provisions réglementées	22385	482		22867
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70734
Total Provisions pour risques et charges	70734			70734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93119	482		93601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		482		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	131879		131879	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19039		19039	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223799	223799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1376901	1376901		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	295369	295369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2046986	1896068	150918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7804107	1268446	3866403	2669258
Emprunts et dettes financières divers	146694	146694		
Fournisseurs et comptes rattachés	3526765	3526765		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1374694	1374694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	833802	833802		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8559	8559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10844	10844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13705466	7169805	3866403	2669258
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1073187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel