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BILAN SA LA GATINAISE 2017 Siren 332188309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65740	20740	45000	
Fonds commercial	460560	68110	392450	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1317179	588117	729061	
Constructions	10145333	6209666	3935667	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2725587	2395151	330435	
Autres immobilisations corporelles	1435533	1402766	32766	
Immobilisations en cours	46288		46288	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1712471		1712471	
Créances rattachées à des participations	96342		96342	
Autres titres immobilisés	445406		445406	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19038		19038	
TOTAL (I)	18469480	10684552	7784927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3524055	137242	3386812	
Avances et acomptes versés sur commandes	88455		88455	
Clients et comptes rattachés	228701	1840	226861	
Autres créances	1440005		1440005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400945		400945	
Disponibilités	638366		638366	
Charges constatées d’avance	248206		248206	
TOTAL (II)	6568736	139082	6429653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25038216	10823635	14214581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16263			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3888539			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520966			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22385			
TOTAL (I)	4598154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70734			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70734			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4356388			
Emprunts et dettes financières divers (4)	201785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3490772			
Dettes fiscales et sociales	1450129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13831			
Autres dettes	12261			
Produits constatés d’avance (2)	20525			
TOTAL (IV)	9545692			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14214581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5952238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45654312		45654312	
Production vendue biens				
Production vendue services	720034		720034	
Chiffres d’affaires nets	46374347		46374347	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251559	
Autres produits			22365	
Total des produits d’exploitation (I)			46648272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36447525	
Variation de stock (marchandises)			27730	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3546088	
Impôts, taxes et versements assimilés			607460	
Salaires et traitements			3575781	
Charges sociales			820648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			763175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138722	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32601	
Total des charges d’exploitation (II) 			46071581	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			576690	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103876	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100	
Autres intérêts et produits assimilés			3402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107379	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103686	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103686	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			580383	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1865			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1143			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1643			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46757517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46236550			
BENEFICE OU PERTE	520966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127896			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	16			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526301		
Total Immobilisations corporelles		15370794		
Total Immobilisations financières		2274137		
Total Général		18171231		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				526301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15669921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2273258
Total Général				18469480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20741			20741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9839210	763176	6683	10595702
AMORTISSEMENTS Total Général	9859950	763176	6683	10616442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22385
Total Provisions réglementées	21242	1143		22385
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70734
Total Provisions pour risques et charges	70734			70734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91976	1143		93119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1143		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	96342			
Prêts				
Autres immobilisations financières	19039			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1440005			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	248207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2032295	1916914	115381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4356388	890610	2613641	
Emprunts et dettes financières divers	201785	74109	127676	
Fournisseurs et comptes rattachés	3490773	3490773		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1450130	1450130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13831	13831		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12261	12261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20525	20525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9545693	5952239	2741317	852137
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	863213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	153