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BILAN POLYCLINIQUE DU MAINE 2021 Siren 332125681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	474780	389680	85100	132913
Fonds commercial	414433		414433	414433
Autres immobilisations incorporelles	105485	59225	46260	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22708	19415	3293	5565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5107672	4747866	359806	352174
Autres immobilisations corporelles	2835686	2161119	674566	731572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2115		2115	2115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205850		205850	204950
TOTAL (I)	9168728	7377304	1791423	1843721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1245451		1245451	1156739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1452604	19185	1433419	2038422
Autres créances	2300343		2300343	1615729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2621386		2621386	1937428
Charges constatées d’avance	636645		636645	686104
TOTAL (II)	8256429	19185	8237245	7434422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17425157	7396489	10028668	9278143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2265732		2265732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3328		3328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-518730		-1369167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1438566		850437	
Subventions d’investissement	854809		570881	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4043705		2321211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158000		130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422788		456459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53930		123676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16900		1370251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3605118		3859143	
Dettes fiscales et sociales	1302229		755245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83671		10001	
Autres dettes	300524		127178	
Produits constatés d’avance (2)	41803		124980	
TOTAL (IV)	5826963		6826932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10028668		9278143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52091		52091	39254
Production vendue biens	2003		2003	218
Production vendue services	29812998		29812998	26425325
Chiffres d’affaires nets	29867092		29867092	26464798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			641829	447743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249609	513493
Autres produits			25912	23050
Total des produits d’exploitation (I)			30784442	27449084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-179212	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12006006	10124242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90500	37176
Autres achats et charges externes			7284896	6956819
Impôts, taxes et versements assimilés			1154920	1110222
Salaires et traitements			6120866	5698884
Charges sociales			2232309	2011114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405523	490567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6903	1742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108000	80000
Autres charges			116038	150942
Total des charges d’exploitation (II) 			29346749	26661707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1437693	787376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10080	17869
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10080	17869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5495	12819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5495	12819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4586	5050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1442279	792426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102266		52680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102266		52680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102266		52680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34391			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71587		-5331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30896788		27519633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29458221		26669196	
BENEFICE OU PERTE	1438566		850437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		943356		51341
Total Immobilisations corporelles		7767641		305234
Total Immobilisations financières		207065		900
Total Général		8918062		357474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				994697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106808	7966066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207965
Total Général			106808	9168728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205850		205850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1452604	1452604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4149	4149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36017	36017		
T. V. A.	482	482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105448	105448		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2154247	2154247		
Charges constatées d’avance	636645	636645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4595442	4389592	205850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422788	83454	226541	
Emprunts et dettes financières divers	53930	53930		
Fournisseurs et comptes rattachés	3605118	3605118		
Personnel et comptes rattachés	709734	709734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496699	496699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43544	43544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52253	52253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83671	83671		
Groupe et associés	148550	148550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151975	151975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41803	41803		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5810063	5470729	226541	112793
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel