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BILAN POLYCLINIQUE DU MAINE 2020 Siren 332125681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	474780	341867	132913	180726
Fonds commercial	414433		414433	414433
Autres immobilisations incorporelles	54144	54144		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22708	17143	5565	7836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4938957	4586782	352174	551571
Autres immobilisations corporelles	2805976	2074404	731572	939796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2115		2115	2115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204950		204950	204950
TOTAL (I)	8918062	7074340	1843721	2301427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1156739		1156739	1193915
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2050703	12282	2038422	1696874
Autres créances	1615729		1615729	1253607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1937428		1937428	45924
Charges constatées d’avance	686104		686104	636856
TOTAL (II)	7446703	12282	7434422	4827176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16364765	7086622	9278143	7128603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2265732		2265732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3328		3328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1369167		-2117244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	850437		748077	
Subventions d’investissement	570881		127046	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2321211		1026938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		59012	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000		59012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456459		1158849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123676		123676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1370251		15568	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3859143		3700350	
Dettes fiscales et sociales	755245		946382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10001		10779	
Autres dettes	127178		87049	
Produits constatés d’avance (2)	124980			
TOTAL (IV)	6826932		6042653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9278143		7128603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39254		39254	20358
Production vendue biens	218		218	112
Production vendue services	26425325		26425325	26258961
Chiffres d’affaires nets	26464798		26464798	26279431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			447743	611558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513493	212780
Autres produits			23050	15701
Total des produits d’exploitation (I)			27449084	27119470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10124242	10346687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37176	-254575
Autres achats et charges externes			6956819	6893018
Impôts, taxes et versements assimilés			1110222	1091778
Salaires et traitements			5698884	5618016
Charges sociales			2011114	2028694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490567	532585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1742	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	9012
Autres charges			150942	122155
Total des charges d’exploitation (II) 			26661707	26387370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			787376	732099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17869	1069
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17869	1069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12819	32659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12819	32659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5050	-31590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			792426	700509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52680		40650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52680		40650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52680		40650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5331		-6918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27519633		27161188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26669196		26413111	
BENEFICE OU PERTE	850437		748077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		966862		
Total Immobilisations corporelles		10535471		32861
Total Immobilisations financières		207065		
Total Général		11709397		32861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23506	943356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2800691	7767641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207065
Total Général			2824197	8918062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371703	47813	23506	396010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9036267	442754	2800691	6678330
AMORTISSEMENTS Total Général	9407970	490567	2824197	7074340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59012	80000	9012	130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13056	1742	2516	12282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13056	1742	2516	12282
TOTAL GENERAL	72068	81742	11528	142282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81742	11528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204950	204950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2050703	2050703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4278	4278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37	37		
Impôts sur les bénéfices	36017	36017		
T. V. A.	435	435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104911	104911		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1470051	1470051		
Charges constatées d’avance	686104	686104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4557486	4557486		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29632	29632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426827	204104	190381	
Emprunts et dettes financières divers	123676	123676		
Fournisseurs et comptes rattachés	3859143	3859143		
Personnel et comptes rattachés	190143	190143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501550	501550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37148	37148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26404	26404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10001	10001		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127178	127178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124980	124980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5456681	5233958	190381	32342
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel