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BILAN POLYCLINIQUE DU MAINE 2019 Siren 332125681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	474780	294054	180726	223479
Fonds commercial	414433		414433	414432
Autres immobilisations incorporelles	77649	77649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22708	14872	7836	10107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6766675	6215103	551571	622445
Autres immobilisations corporelles	3746088	2806292	939796	1048210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2115		2115	2115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204950		204950	202466
TOTAL (I)	11709397	9407970	2301427	2523256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1193915		1193915	939339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1709930	13056	1696874	1584699
Autres créances	1253607		1253607	1437216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45924		45924	50619
Charges constatées d’avance	636856		636856	670180
TOTAL (II)	4840232	13056	4827176	4682054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16549629	9421026	7128603	7205311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2265732		2265732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3328		3328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2117244		-2788849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	748077		671605	
Subventions d’investissement	127046		148696	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026938		300511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59012		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59012		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1158849		2296763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123676		132078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15568		30724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3700350		3367350	
Dettes fiscales et sociales	946382		716254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10779		181640	
Autres dettes	87049		128908	
Produits constatés d’avance (2)			1085	
TOTAL (IV)	6042653		6854801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7128603		7205312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20358		20358	52252
Production vendue biens	112		112	383
Production vendue services	26258961		26258961	24804326
Chiffres d’affaires nets	26279431		26279431	24856961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			611558	373855
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212780	322746
Autres produits			15701	32991
Total des produits d’exploitation (I)			27119470	25586553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10346687	8806560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-254575	-112139
Autres achats et charges externes			6893018	6857956
Impôts, taxes et versements assimilés			1091778	1220450
Salaires et traitements			5618016	5490191
Charges sociales			2028694	1995707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			532585	542537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9012	
Autres charges			122155	141355
Total des charges d’exploitation (II) 			26387370	24942617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732099	643936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1069	1032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1069	1032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32659	48507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32659	48507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31590	-47475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700509	596461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40650		21650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40650		21650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40650		21650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6918		-53494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27161188		25609234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26413111		24937629	
BENEFICE OU PERTE	748077		671604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			54017	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			184574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		961951		4911
Total Immobilisations corporelles		10254074		303361
Total Immobilisations financières		204582		2483
Total Général		11420607		310755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				966862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21964	10535471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207065
Total Général			21964	11709397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	324039	47664		371703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8573311	484920	21964	9036267
AMORTISSEMENTS Total Général	8897350	532585	21964	9407970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59012
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	9012		59012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18529		5473	13056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18529		5473	13056
TOTAL GENERAL	68529	9012	5473	72068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9012	5473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204950	204950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1709930	1709930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4528	4528		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49375	49375		
T. V. A.	295	295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105150	105150		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1094259	1094259		
Charges constatées d’avance	636856	636856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3805343	3805343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	606246	606246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552603	237221	271869	
Emprunts et dettes financières divers	123676	123676		
Fournisseurs et comptes rattachés	3700350	3700350		
Personnel et comptes rattachés	435318	435318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425588	425588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41772	41772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43703	43703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10779	10779		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87049	87049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6027085	5711703	271869	43513
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel