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BILAN POLYCLINIQUE DU MAINE 2018 Siren 332125681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	469868	246389	223479	270473
Fonds commercial	414432		414432	414432
Autres immobilisations incorporelles	77649	77649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22707	12600	10107	12378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6607926	5985481	622445	706247
Autres immobilisations corporelles	3623439	2575229	1048210	1137164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2115		2115	1615
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202466		202466	201667
TOTAL (I)	11420606	8897349	2523256	2743980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	939339		939339	827200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1603227	18528	1584699	1664718
Autres créances	1437216		1437216	1605708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50619		50619	37979
Charges constatées d’avance	670180		670180	613351
TOTAL (II)	4700583	18528	4682054	4748959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16121190	8915878	7205311	7492939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2265732		2265732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3327		3327	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2788849		-3023409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	671604		234560	
Subventions d’investissement	148695		170345	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300510		-349444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		187348	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		187348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2296762		3350056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132077		132077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30723		43060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3367350		1915656	
Dettes fiscales et sociales	716253		1120368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181640		36143	
Autres dettes	128907		1051240	
Produits constatés d’avance (2)	1084		6432	
TOTAL (IV)	6854800		7655035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7205311		7492939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6421640		7044283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52251		52251	101152
Production vendue biens	382		382	1391
Production vendue services	24804326		24804326	23506214
Chiffres d’affaires nets	24856960		24856960	23608758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			373855	481257
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322745	234262
Autres produits			32991	4176
Total des produits d’exploitation (I)			25586552	24328454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8806559	7772547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112139	109707
Autres achats et charges externes			6857956	6848132
Impôts, taxes et versements assimilés			1220449	1090629
Salaires et traitements			5490191	5494492
Charges sociales			1995706	1993918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			542536	532893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				137348
Autres charges			141355	41456
Total des charges d’exploitation (II) 			24942617	24027854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643935	300600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1031	724
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1031	724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48506	59092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48506	59092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47474	-58368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596460	242231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21650		20249	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21650		20249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			79737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			79737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21650		-59487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53494		-51816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25609234		24349428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24937629		24114868	
BENEFICE OU PERTE	671604		234560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54017		70443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184574		234262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		961950		
Total Immobilisations corporelles		9933559		320514
Total Immobilisations financières		203282		1299
Total Général		11098793		321813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				961950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10254073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204581
Total Général				11420606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277044	46994		324038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8077768	495542		8573311
AMORTISSEMENTS Total Général	8354812	542536		8897349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187348		137348	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19393		864	18528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19393		864	18528
TOTAL GENERAL	206741		138212	68528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			138212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202466	202466		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1603227	1603227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5440	5440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79100	79100		
T. V. A.	698	698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	131634	131634		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1220341	1220341		
Charges constatées d’avance	670180	670180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3913090	3913090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1590985	1590985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	705777	303340	393286	9150
Emprunts et dettes financières divers	132077	132077		
Fournisseurs et comptes rattachés	3367350	3367350		
Personnel et comptes rattachés	82670	82670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577998	577998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38691	38691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16891	16891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181640	181640		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128907	128907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1084	1084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6824077	6421640	393286	9150
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	54017		70443	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2987721		3018003	
Location, charges locatives et de copropriété	2386025		2332826	
Personnel extérieur à l’entreprise	77619		53174	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	164297		101336	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1242292		1342790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6857956		6848132	
Taxe professionnelle	282027		271441	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	938422		819188	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1220449		1090629	
Montant de la TVA. collectée	144928		116842	
Total TVA. déductible sur biens et services	23788		46028	
Effectif moyen du personnel	172			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	172