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BILAN POLYCLINIQUE DU MAINE 2017 Siren 332125681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	469869	199395	270474	317468
Fonds commercial	414433		414433	414433
Autres immobilisations incorporelles	77649	77649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22708	10329	12379	14650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6431750	5725502	706248	845621
Autres immobilisations corporelles	3479102	2341937	1137165	1245454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1615		1615	1615
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201668		201668	194254
TOTAL (I)	11098793	8354813	2743980	3033495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	827200		827200	936907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1684112	19393	1664719	1688261
Autres créances	1605709		1605709	1847582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37980		37980	93807
Charges constatées d’avance	613352		613352	591092
TOTAL (II)	4768353	19393	4748960	5157649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15867146	8374206	7492940	8191145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2265732		2265732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3328		3328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3023410		-2121609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234561		-901801	
Subventions d’investissement	170346		191996	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-349444		-562355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187348		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187348		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3350057		3798008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132078		137442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43060		73396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1915656		3135789	
Dettes fiscales et sociales	1120368		1234307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36144		109156	
Autres dettes	1051241		211709	
Produits constatés d’avance (2)	6432		3692	
TOTAL (IV)	7655036		8703499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7492940		8191145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101153		101153	575974
Production vendue biens	1391		1391	
Production vendue services	23506214		23506214	22177594
Chiffres d’affaires nets	23608758		23608758	22753568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			481257	430401
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234263	280158
Autres produits			4177	46619
Total des produits d’exploitation (I)			24328455	23510746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7772547	7392202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			109707	-137074
Autres achats et charges externes			6848132	6894648
Impôts, taxes et versements assimilés			1090629	1234487
Salaires et traitements			5494492	6119243
Charges sociales			1993918	2296721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			532893	555898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6731	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137348	50000
Autres charges			41456	19562
Total des charges d’exploitation (II) 			24027854	24425686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300600	-914941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			724	1416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			724	1416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59093	58577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59093	58577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58369	-57161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242232	-972101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20250		45955	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34520	
Total des produits exceptionnels (VII)	20250		80475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79738		34520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79738		34520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59488		45955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51817		-24346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24349429		23592636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24114868		24494437	
BENEFICE OU PERTE	234561		-901801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		961951		
Total Immobilisations corporelles		9704788		235964
Total Immobilisations financières		195869		7414
Total Général		10862608		243378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				961951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7192	9933560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203283
Total Général			7192	11098793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230050	46994		277044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7599062	485899	7192	8077769
AMORTISSEMENTS Total Général	7829112	532893	7192	8354813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77200
Provisions pour garanties données aux clients				110148
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	137348		187348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12662	6731		19393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12662	6731		19393
TOTAL GENERAL	62662	144079		206741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144079		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201668	201668		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1684112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4779			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139085			
T. V. A.	3221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113634			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1344991			
Charges constatées d’avance	613352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4104840	4104840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2461239	2461239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	888818	321126	567692	
Emprunts et dettes financières divers	132078	132078		
Fournisseurs et comptes rattachés	1915656	1915656		
Personnel et comptes rattachés	450102	450102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544728	544728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92579	92579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32960	32960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36144	36144		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1051241	1051241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6432	6432		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7611975	7044284	567692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	422597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	172		182	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	172		182