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BILAN POLYCLINIQUE DU MAINE 2016 Siren 332125681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	469869	152400	317468	320230
Fonds commercial	414433		414433	414433
Autres immobilisations incorporelles	77649	77649		3616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22708	8058	14650	16921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6316925	5471303	845621	586917
Autres immobilisations corporelles	3365155	2119701	1245454	1055295
Immobilisations en cours				129948
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1615		1615	1515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194254		194254	192407
TOTAL (I)	10862608	7829112	3033495	2721283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	936907		936907	799834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1700923	12662	1688261	1759084
Autres créances	1847582		1847582	1344353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93807		93807	47098
Charges constatées d’avance	591092		591092	597786
TOTAL (II)	5170311	12662	5157649	4548154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16032918	7841774	8191145	7269437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2265732		2265732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3328		3328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2121609		-2125419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-901801		3810	
Subventions d’investissement	191996		210313	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-562355		357763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		84520	
Provisions pour charges			25695	
TOTAL (III)	50000		110215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3798008		2930528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137442		137442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73396		23496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3135789		2514264	
Dettes fiscales et sociales	1234307		698054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109156		324763	
Autres dettes	211709		167151	
Produits constatés d’avance (2)	3692		5760	
TOTAL (IV)	8703499		6801459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8191145		7269437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	575974		575974	
Production vendue biens				
Production vendue services	22177594		22177594	20725008
Chiffres d’affaires nets	22753568		22753568	20725008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			430401	504165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280158	182888
Autres produits			46619	21392
Total des produits d’exploitation (I)			23510746	21433453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7392202	5884231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137074	32764
Autres achats et charges externes			6894648	6692135
Impôts, taxes et versements assimilés			1234487	1097770
Salaires et traitements			6119243	5099894
Charges sociales			2296721	1939328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			555898	519141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	25695
Autres charges			19562	3141
Total des charges d’exploitation (II) 			24425686	21300052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-914941	133400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1416	686
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1416	686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58577	45438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58577	45438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57161	-44752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-972101	88649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45955		4752	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34520			
Total des produits exceptionnels (VII)	80475		46458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34520		67870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			86278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34520		154149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45955		-107691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24346		-22852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23592636		21480597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24494437		21476787	
BENEFICE OU PERTE	-901801		3810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		920244		41707
Total Immobilisations corporelles		8891428		1015237
Total Immobilisations financières		193922		1947
Total Général		10005593		1058891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				961951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		190780	11096	9704788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195869
Total Général		190780	11096	10862608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181964	48086		230050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7102346	507812	11096	7599062
AMORTISSEMENTS Total Général	7284311	555898	11096	7829112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	25695		25695	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110215	50000	110215	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13106		445	12662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13106		445	12662
TOTAL GENERAL	123321	50000	110660	62662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	76140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			34520	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194254	194254		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1700923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5495			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126524			
T. V. A.	733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99356			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1615474			
Charges constatées d’avance	591092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4333850	4333850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2698302	2698302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1099706	474783	624923	
Emprunts et dettes financières divers	137442	137442		
Fournisseurs et comptes rattachés	3135789	3135789		
Personnel et comptes rattachés	444240	444240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	693161	693161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83368	83368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13537	13537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109156	109156		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211709	211709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3692	3692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8630103	8005181	624923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	398942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	65652		58443	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3147953		3005911	
Location, charges locatives et de copropriété	2308013		2286400	
Personnel extérieur à l’entreprise	18752		3615	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124523		132725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1295407		1263484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	257326		269350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	116172		83864	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel