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BILAN OPTIQUE CH MARIN 2022 Siren 332107630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2843	2843		10
Fonds commercial	895626		895626	895626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202357	178895	23461	34875
Autres immobilisations corporelles	1244584	1138587	105997	74594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	892975		892975	892975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41000		41000	41000
Autres immobilisations financières	24190		24190	23243
TOTAL (I)	3303576	1320326	1983250	1962324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	616400		616400	618907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270980	2763	268217	274867
Autres créances	7793		7793	21804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	888933		888933	1310993
Charges constatées d’avance	10674		10674	9048
TOTAL (II)	1834780	2763	1832017	2275619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5138356	1323089	3815267	4237943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1073044		1061202	
Report à nouveau	614106		614106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817023		911843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2636173		2719150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563355		751470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400		1400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218056		179158	
Dettes fiscales et sociales	395859		586430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424		335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1179093		1518793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3815267		4237943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	788140		955448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5124424	2745	5127169	5584180
Production vendue biens				
Production vendue services	174523		174523	163864
Chiffres d’affaires nets	5298947	2745	5301692	5748044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16785	22209
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16081	21761
Autres produits			2513	4344
Total des produits d’exploitation (I)			5337071	5796358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1676405	1965787
Variation de stock (marchandises)			2507	-13761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651330	658385
Impôts, taxes et versements assimilés			72630	67156
Salaires et traitements			1390429	1442895
Charges sociales			417375	438886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58441	44821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2763	1468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2249	5592
Total des charges d’exploitation (II) 			4274129	4611230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1062943	1185128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			513	513
Autres intérêts et produits assimilés			47546	61773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48058	62285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5246	6732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5246	6732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42813	55553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1105755	1240681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1563		10062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1563		10062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15309		2691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15309		3021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13746		7041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274986		335879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5386692		5868705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4569669		4956863	
BENEFICE OU PERTE	817023		911843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8341		23985	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13994		21761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		898470		
Total Immobilisations corporelles		1383573		78420
Total Immobilisations financières		957219		947
Total Général		3239262		79367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				898470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15053	1446941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				958166
Total Général			15053	3303576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2833	10		2843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1274104	58431	15053	1317483
AMORTISSEMENTS Total Général	1276937	58441	15053	1320326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2088	2763	2088	2763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2088	2763	2088	2763
TOTAL GENERAL	2088	2763	2088	2763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2763	2088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41000		41000	
Autres immobilisations financières	24190		24190	
Clients douteux ou litigieux	3316	3316		
Autres créances clients	267664	267664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1985	1985		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5808	5808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10674	10674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354637	289446	65190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	563355	172401	390953	
Emprunts et dettes financières divers	1400	1400		
Fournisseurs et comptes rattachés	218056	218056		
Personnel et comptes rattachés	186344	186344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90435	90435		
Impôts sur les bénéfices	37244	37244		
T.V.A.	73077	73077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8759	8759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424	424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179093	788140	390953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	41