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BILAN OPTIQUE CH MARIN 2021 Siren 332107630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2843	2833	10	425
Fonds commercial	895626		895626	895626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214542	179667	34875	43554
Autres immobilisations corporelles	1169031	1094437	74594	84992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	892975		892975	892847
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41000		41000	41000
Autres immobilisations financières	23243		23243	23238
TOTAL (I)	3239262	1276937	1962324	1981683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	618907		618907	605146
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276954	2088	274867	257360
Autres créances	21804		21804	28635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	440000
Disponibilités	1310993		1310993	707362
Charges constatées d’avance	9048		9048	14988
TOTAL (II)	2277707	2088	2275619	2053490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5516968	1279025	4237943	4035173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1061202		1061202	
Report à nouveau	614106		615216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911843		548890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2719150		2357307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751470		1052371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400		1400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179158		254097	
Dettes fiscales et sociales	586430		365998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335		4000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1518793		1677866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4237943		4035173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955448		962439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5583003	1178	5584180	4473235
Production vendue biens				
Production vendue services	163864		163864	136311
Chiffres d’affaires nets	5746866	1178	5748044	4609546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22209	3959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21761	31553
Autres produits			4344	2148
Total des produits d’exploitation (I)			5796358	4647206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1965787	1520913
Variation de stock (marchandises)			-13761	-23485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655284	636744
Impôts, taxes et versements assimilés			67156	62349
Salaires et traitements			1442895	1212121
Charges sociales			438886	387965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44821	53271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1468	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5592	23898
Total des charges d’exploitation (II) 			4608129	3873776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1188229	773430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			513	547
Autres intérêts et produits assimilés			61773	19334
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62285	19881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9833	8538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9833	8538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52452	11344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1240681	784774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10062		576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46024	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10062		46600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2691		4469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	330		44668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3021		49136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7041		-2536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335879		233348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5868705		4713688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4956863		4164798	
BENEFICE OU PERTE	911843		548890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23985		23985	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21761		12944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		898470		
Total Immobilisations corporelles		1373190		25660
Total Immobilisations financières		957086		133
Total Général		3228745		25793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				898470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15276	1383573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				957219
Total Général			15276	3239262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2419	414		2833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1244644	44407	14946	1274104
AMORTISSEMENTS Total Général	1247062	44821	14946	1276937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	620	1468		2088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	620	1468		2088
TOTAL GENERAL	620	1468		2088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1468		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41000		41000	
Autres immobilisations financières	23243		23243	
Clients douteux ou litigieux	2505	2505		
Autres créances clients	274449	274449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6804	6804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15000	15000		
Charges constatées d’avance	9048	9048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372050	307807	64243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	751470	188125	532909	
Emprunts et dettes financières divers	1400	1400		
Fournisseurs et comptes rattachés	179158	179158		
Personnel et comptes rattachés	203675	203675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99477	99477		
Impôts sur les bénéfices	176419	176419		
T.V.A.	97184	97184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9674	9674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335	335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1518793	955448	532909	30436
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel