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BILAN OPTIQUE CH MARIN 2020 Siren 332107630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2843	2419	425	839
Fonds commercial	895626		895626	895626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212489	168934	43554	43630
Autres immobilisations corporelles	1160702	1075710	84992	118835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	892847		892847	34681
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41000		41000	41000
Autres immobilisations financières	23238		23238	23233
TOTAL (I)	3228745	1247062	1981683	1157846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	605146		605146	581661
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257979	620	257360	233718
Autres créances	28635		28635	33397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	440000		440000	440000
Disponibilités	707362		707362	911741
Charges constatées d’avance	14988		14988	29708
TOTAL (II)	2054110	620	2053490	2230226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5282855	1247682	4035173	3388071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1061202		1061202	
Report à nouveau	615216		584511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548890		730705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2357307		2508417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1052371		229476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400		1400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254097		178968	
Dettes fiscales et sociales	365998		467789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000		2021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1677866		879654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4035173		3388071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962439		718836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4472586	649	4473235	5314633
Production vendue biens				
Production vendue services	136311		136311	125869
Chiffres d’affaires nets	4608896	649	4609546	5440502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3959	5923
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31553	19017
Autres produits			2148	2363
Total des produits d’exploitation (I)			4647206	5467806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1520913	1795102
Variation de stock (marchandises)			-23485	-15255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			636744	709529
Impôts, taxes et versements assimilés			62349	77633
Salaires et traitements			1212121	1368623
Charges sociales			387965	422722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53271	84111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23898	11202
Total des charges d’exploitation (II) 			3873776	4456229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			773430	1011577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			547	942
Autres intérêts et produits assimilés			19334	23402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19881	24344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8538	4249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8538	4249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11344	20095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			784774	1031672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	576		4074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46024		23167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46600		27241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4469		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44668		20167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49136		20308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2536		6933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233348		307900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4713688		5519391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4164798		4788686	
BENEFICE OU PERTE	548890		730705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		898470		
Total Immobilisations corporelles		1380415		63605
Total Immobilisations financières		98915		858174
Total Général		2377799		921779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				898470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70830	1373190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3	957086
Total Général			70833	3228745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2004	414		2419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1217950	52857	26162	1244644
AMORTISSEMENTS Total Général	1219954	53271	26162	1247062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19228		18609	620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19228		18609	620
TOTAL GENERAL	19228		18609	620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41000		41000	
Autres immobilisations financières	23238		23238	
Clients douteux ou litigieux	743	743		
Autres créances clients	257236	257236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	236	236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9145	9145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3850	3850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15404	15404		
Charges constatées d’avance	14988	14988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365841	301602	64238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1052371	336944	563856	
Emprunts et dettes financières divers	1400	1400		
Fournisseurs et comptes rattachés	254097	254097		
Personnel et comptes rattachés	146608	146608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90007	90007		
Impôts sur les bénéfices	11742	11742		
T.V.A.	105240	105240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12401	12401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1677866	962439	563856	151571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel