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BILAN OPTIQUE CH MARIN 2018 Siren 332107630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7300	7300		
Fonds commercial	895626		895626	637878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213540	176344	37195	19131
Autres immobilisations corporelles	1170470	1015535	154935	172676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49881		49881	34681
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76088		76088	41000
Autres immobilisations financières	22302		22302	23128
TOTAL (I)	2435208	1199180	1236029	928494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	566406		566406	449229
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210012	22319	187693	200336
Autres créances	42492		42492	42590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	590000		590000	940000
Disponibilités	655040		655040	405104
Charges constatées d’avance	5339		5339	4682
TOTAL (II)	2069289	22319	2046970	2041941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4504498	1221499	3282999	2970435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1061202		1061202	
Report à nouveau	451070		450288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633441		360783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2277713		2004272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301144			
Emprunts et dettes financières divers (4)			91000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261610		188134	
Dettes fiscales et sociales	439533		675339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000		11689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1005287		966163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3282999		2970435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775852		966163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4863857	430	4864287	4693190
Production vendue biens				
Production vendue services	107160		107160	109223
Chiffres d’affaires nets	4971018	430	4971447	4802414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11190	5364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32509	28252
Autres produits			5642	3743
Total des produits d’exploitation (I)			5020788	4839773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1760658	1607344
Variation de stock (marchandises)			-27397	85663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650566	599566
Impôts, taxes et versements assimilés			67259	71299
Salaires et traitements			1179036	1145375
Charges sociales			376685	372752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103837	92869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15134	7521
Total des charges d’exploitation (II) 			4125778	4006490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			895010	833283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			513	513
Autres intérêts et produits assimilés			22117	25568
Reprises sur provisions et transferts de charges				794287
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22630	820368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4653	773945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4653	773945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17977	46423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			912987	879705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6479		2174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1004561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6479		1006735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659		17378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			965260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	659		982638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5820		24097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285366		543019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5049896		6666875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4416456		6306092	
BENEFICE OU PERTE	633441		360783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9033		8214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		645178		257749
Total Immobilisations corporelles		1167990		277488
Total Immobilisations financières		98810		426953
Total Général		1911978		962189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				902926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61468	1384010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		375000	2490	148272
Total Général		375000	63958	2435208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7300			7300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976184	277164	61468	1191880
AMORTISSEMENTS Total Général	983484	277164	61468	1199180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12893		12893	
Sur comptes clients	32902		10583	22319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45795		23476	22319
TOTAL GENERAL	45795		23476	22319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23476	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76088	35088		
Autres immobilisations financières	22302			
Clients douteux ou litigieux	6782			
Autres créances clients	203230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1043			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36577			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122			
Charges constatées d’avance	5339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	356234	292932	63362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301144	71709	229435	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261610	261610		
Personnel et comptes rattachés	163617	163617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138280	138280		
Impôts sur les bénéfices	33683	33683		
T.V.A.	77864	77864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26089	26089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005287	775852	229435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	345000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38