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BILAN OPTIQUE CH MARIN 2017 Siren 332107630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7300	7300		
Fonds commercial	637878		637878	1468644
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146149	127018	19131	67735
Autres immobilisations corporelles	1021841	849166	172676	347335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34681		34681	34681
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41000		41000	41000
Autres immobilisations financières	23128		23128	39118
TOTAL (I)	1911978	983484	928494	1998514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	462122	12893	449229	528232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233238	32902	200336	231103
Autres créances	42590		42590	275836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	940000		940000	940000
Disponibilités	405104		405104	635269
Charges constatées d’avance	4682		4682	10266
TOTAL (II)	2087736	45795	2041941	2620705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3999714	1029279	2970435	4619219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1061202		1561202	
Report à nouveau	450288		98912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360783		731376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2004272		2523489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			201399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91000		1018459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188134		203825	
Dettes fiscales et sociales	675339		672048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11689			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966163		2095730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2970435		4619219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	91000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4692028	1163	4693190	5726233
Production vendue biens				
Production vendue services	109223		109223	142514
Chiffres d’affaires nets	4801251	1163	4802414	5868748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5364	6022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28252	11585
Autres produits			3743	142
Total des produits d’exploitation (I)			4839773	5886497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1607344	1969502
Variation de stock (marchandises)			85663	24295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1481	9290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			599566	793617
Impôts, taxes et versements assimilés			71299	74092
Salaires et traitements			1145375	1560381
Charges sociales			372752	538643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92869	158153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22622	37397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7521	681
Total des charges d’exploitation (II) 			4006490	5166051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			833283	720446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			513	698
Autres intérêts et produits assimilés			25568	34376
Reprises sur provisions et transferts de charges			794287	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			820368	35074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			773945	22118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			773945	22118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46423	12956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			879705	733402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2174		132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1004561		281090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1006735		281222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17378		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	965260		53252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	982638		53302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24097		227920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	543019		229946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6666875		6202793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6306092		5471417	
BENEFICE OU PERTE	360783		731376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1475944		
Total Immobilisations corporelles		1465782		4099
Total Immobilisations financières		909087		
Total Général		3850812		4099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			830766	645178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			301891	1167990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			810277	98810
Total Général			1942934	1911978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7300			7300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1050712	92869	167397	976184
AMORTISSEMENTS Total Général	1058012	92869	167397	983484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19553	12893	19553	12893
Sur comptes clients	23658	9729	485	32902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	837498	22622	814325	45795
TOTAL GENERAL	837498	22622	814325	45795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22622	20038	
                                             - Financières			794287	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41000			
Autres immobilisations financières	23128			
Clients douteux ou litigieux	7808			
Autres créances clients	225431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1043			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37029			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3252			
Charges constatées d’avance	4682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344638	280510	64128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188134	188134		
Personnel et comptes rattachés	159920	159920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116867	116867		
Impôts sur les bénéfices	312232	312232		
T.V.A.	59649	59649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26671	26671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91000	91000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11689	11689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966163	966163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30