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BILAN MATHIEU 2021 Siren 332185818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	254001	33877	220124	
Concessions, brevets et droits similaires	595713	251061	344652	234118
Fonds commercial	172440	172440		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	547081	133436	413645	418723
Constructions	2571922	1966648	605273	658188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2203352	1916424	286927	382881
Autres immobilisations corporelles	2608408	2066570	541838	735248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15393		15393	11393
TOTAL (I)	8968314	6540459	2427854	2440555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5818596	1108210	4710386	4884776
En cours de production de biens	1344817		1344817	1290300
En cours de production de services	273771		273771	320580
Produits intermédiaires et finis	1760093	445314	1314779	1598734
Marchandises	3501539	667818	2833721	2137998
Avances et acomptes versés sur commandes	68226		68226	39718
Clients et comptes rattachés	9974552	159559	9814993	10861647
Autres créances	931111		931111	152153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2468519		2468519	2639752
Charges constatées d’avance	147071		147071	113168
TOTAL (II)	26288301	2380901	23907399	24038830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35256615	8921361	26335254	26479386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2096451		2096451	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4697672		4654084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1505692		1843588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	226		2053	
TOTAL (I)	13800042		14096177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1903215		1542016	
Provisions pour charges	533483		795656	
TOTAL (III)	2436698		2337672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602649		251964	
Emprunts et dettes financières divers (4)			128295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			55632	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7440826		6585492	
Dettes fiscales et sociales	1779269		2875711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97516		7340	
Autres dettes	52170		57966	
Produits constatés d’avance (2)	121531		78313	
TOTAL (IV)	10093964		10040716	
(V)	4548		4820	
TOTAL GENERAL (I à V)	26335254		26479386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9671315		9918007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3731		867	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1911155	161979	2073134	1660628
Production vendue biens	45139011	8861808	54000819	52518427
Production vendue services	2027385	79969	2107355	1319829
Chiffres d’affaires nets	49077551	9103757	58181309	55498885
				
Production stockée			-357652	-220144
Production immobilisée			177981	
Subventions d’exploitation			15876	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1761083	1939104
Autres produits			11288	132788
Total des produits d’exploitation (I)			59789885	57350634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28107840	20723872
Variation de stock (marchandises)			-950454	136220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14072453	15868528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			513524	978257
Autres achats et charges externes			6452916	6038675
Impôts, taxes et versements assimilés			364272	480875
Salaires et traitements			5148838	5191186
Charges sociales			2047500	2119172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			613707	576756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208908	442561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1431142	1309559
Autres charges			122894	100693
Total des charges d’exploitation (II) 			58133545	53966359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1656339	3384275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13462	5400
Reprises sur provisions et transferts de charges				9950
Différences positives de change			101070	178665
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114532	194016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44923	31367
Différences négatives de change			147758	236751
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192682	268118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78149	-74101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1578190	3310173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14551		30223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		15196	
Reprises sur provisions et transferts de charges	280728		5051	
Total des produits exceptionnels (VII)	298280		50471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42165		3067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			242932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42165		255902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256114		-205431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62549		303014	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266064		958140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60202699		57595122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58697006		55751533	
BENEFICE OU PERTE	1505692		1843588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			36778	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	369122		506103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				254002
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		603193		164962
Total Immobilisations corporelles		7799133		178043
Total Immobilisations financières		11393		4000
Total Général		8413719		601007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46412	8968315	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33877		33877
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214074	54429		268503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5604090	525401	46412	6083080
AMORTISSEMENTS Total Général	5818164	613708	46412	6385460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				226
Total Provisions réglementées	2053		1827	226
Provisions pour litiges				329103
Provisions pour garanties données aux clients				757007
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				528483
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				822105
Total Provisions pour risques et charges	2337672	1431142	1332116	2436698
sur immobilisations – incorporelles	155000			155000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2422046	138043	338747	2221342
Sur comptes clients	88694	70866		159560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2665740	208909	338747	2535902
TOTAL GENERAL	5005465	1640051	1672690	4972826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1640051	1391961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			280729	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15393	15393		
Clients douteux ou litigieux	251183	251183		
Autres créances clients	9723370	9723370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33670	33670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150742	150742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21388	21388		
Groupe et associés	641762	641762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83550	83550		
Charges constatées d’avance	147072	147072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11068130	11068130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3731	3731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598919	176270	422648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7440826	7440826		
Personnel et comptes rattachés	688322	688322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568969	568969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	354934	354934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167045	167045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97516	97516		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52171	52171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121531	121531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10093964	9671316	422648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel